| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 每份派现金0.0150元 |
| 2024-05-15 | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 每份派现金0.0146元 |
| 2023-09-22 | 2023-09-22 | 2023-09-25 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-06-10 | 2022-06-10 | 2022-06-13 | 每份派现金0.0149元 |
| 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2021-11-09 | 每份派现金0.0320元 |
| 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-06-29 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020-06-16 | 每份派现金0.0270元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴银消费新趋势灵活配置A | 1.3645 | 0.72% |
| 兴银先锋成长混合A | 1.4021 | 0.24% |
| 兴银研究精选股票A | 1.0335 | 0.24% |
| 兴银研究精选股票C | 1.0000 | 0.24% |
| 兴银先锋成长混合C | 1.3229 | 0.23% |
| 电池龙头ETF兴银 | 0.7061 | 0.09% |
| 兴银汇福定开债 | 1.0463 | 0.02% |
| 兴银长益定开债 | 1.0355 | 0.02% |
