基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

兴银3-5年信用债A - 基金主页(代码:007452)

今天最新净值 0.9487 0.0000 0.00%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.9587
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2318亿
  • 最近资产:0.00亿元
  • 基金公司:兴银基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-24 2020-12-24 2020-12-25 分红 每份派现金0.0100元
兴银3-5年信用债A基金动态
兴银3-5年信用债A(007452)基金档案
基金代码 007452 基金简称 兴银3-5年信用债A 基金全称
发行日期 2019-05-27~2019-08-26 成立日期 基金类型 债券型-长债
基金经理 基金托管人 基金公司 兴银基金
最近资产 0.00亿元 最近份额 0.2318亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
兴银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴银消费新趋势灵活配置A 1.3645 0.72%
兴银先锋成长混合A 1.4021 0.24%
兴银研究精选股票A 1.0335 0.24%
兴银研究精选股票C 1.0000 0.24%
兴银先锋成长混合C 1.3229 0.23%
电池龙头ETF兴银 0.7061 0.09%
兴银汇福定开债 1.0463 0.02%
兴银长益定开债 1.0355 0.02%
兴银长盈定开债A 1.0225 0.02%
兴银中短债C 1.2528 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%