基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

兴银中短债A - 基金主页(代码:006545)

今天最新净值 1.2640 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.2640
  • 成立日期:2018-12-07
  • 基金类型:债券型-中短债
  • 成立份额:
  • 最近份额:41.7203亿
  • 最近资产:50.59亿
  • 基金公司:兴银基金
  • 基金经理:王深
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.55% 0.03% 0.15% 0.48% 2.04% 3.98% 7.60% 24.99%
同类排名 298/1152 290/1157 224/1158 295/1156 318/1129 341/1006 230/850 -
兴银中短债A(006545)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-16 1.2641 0.01%
2026-09-15 1.2640 0.01%
2026-09-14 1.2639 0.02%
2026-09-11 1.2637 0.00%
2026-09-10 1.2637 0.00%
2026-09-09 1.2637 0.01%
兴银中短债A基金动态
兴银中短债A(006545)基金档案
基金代码 006545 基金简称 兴银中短债A 基金全称
发行日期 2018-11-12~2018-12-04 成立日期 2018-12-07 基金类型 债券型-中短债
基金经理 王深 基金托管人 基金公司 兴银基金
最近资产 50.59亿 最近份额 41.7203亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
兴银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴银消费新趋势灵活配置A 1.3645 0.72%
兴银先锋成长混合A 1.4021 0.24%
兴银研究精选股票A 1.0335 0.24%
兴银研究精选股票C 1.0000 0.24%
兴银先锋成长混合C 1.3229 0.23%
电池龙头ETF兴银 0.7061 0.09%
兴银汇福定开债 1.0463 0.02%
兴银长益定开债 1.0355 0.02%
兴银长盈定开债A 1.0225 0.02%
兴银中短债C 1.2528 0.02%