兴银消费新趋势灵活配置A(兴银消费新趋势灵活配置)基金净值查询(004456)
今天最新净值
1.3669
-0.0030 -0.22%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6150
-0.0059 -0.3630%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3669
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1024亿
- 最近资产：0.13亿
- 基金公司：兴银基金
- 基金经理：乔华国
近一月兴银消费新趋势灵活配置A|兴银消费新趋势灵活配置基金净值查询
近一月,兴银消费新趋势灵活配置A(004456)基金累计收益率5.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004456 |
兴银消费新趋势灵活配置A |
1.3595 |
1.3595 |
1.3669 |
1.3669 |
-0.0074 |
-0.54% |
| 2026-09-14 |
004456 |
兴银消费新趋势灵活配置A |
1.3669 |
1.3669 |
1.3699 |
1.3699 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2026-09-11 |
004456 |
兴银消费新趋势灵活配置A |
1.3699 |
1.3699 |
1.3983 |
1.3983 |
-0.0284 |
-2.07% |
| 2026-09-10 |
004456 |
兴银消费新趋势灵活配置A |
1.3983 |
1.3983 |
1.4178 |
1.4178 |
-0.0195 |
-1.38% |
| 2026-09-09 |
004456 |
兴银消费新趋势灵活配置A |
1.4178 |
1.4178 |
1.4245 |
1.4245 |
-0.0067 |
-0.47% |
| 2026-09-08 |
004456 |
兴银消费新趋势灵活配置A |
1.4245 |
1.4245 |
1.4130 |
1.4130 |
0.0115 |
0.81% |
| 2026-09-07 |
004456 |
兴银消费新趋势灵活配置A |
1.4130 |
1.4130 |
1.4129 |
1.4129 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
004456 |
兴银消费新趋势灵活配置A |
1.4129 |
1.4129 |
1.3924 |
1.3924 |
0.0205 |
1.47% |
| 2026-09-03 |
004456 |
兴银消费新趋势灵活配置A |
1.3924 |
1.3924 |
1.3871 |
1.3871 |
0.0053 |
0.38% |
| 2026-09-02 |
004456 |
兴银消费新趋势灵活配置A |
1.3871 |
1.3871 |
1.3930 |
1.3930 |
-0.0059 |
-0.42% |
|
|
| 2026-09-01 |
004456 |
兴银消费新趋势灵活配置A |
1.3930 |
1.3930 |
1.3731 |
1.3731 |
0.0199 |
1.45% |
| 2026-08-31 |
004456 |
兴银消费新趋势灵活配置A |
1.3731 |
1.3731 |
1.3657 |
1.3657 |
0.0074 |
0.54% |
| 2026-08-28 |
004456 |
兴银消费新趋势灵活配置A |
1.3657 |
1.3657 |
1.3582 |
1.3582 |
0.0075 |
0.55% |
| 2026-08-27 |
004456 |
兴银消费新趋势灵活配置A |
1.3582 |
1.3582 |
1.3606 |
1.3606 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2026-08-26 |
004456 |
兴银消费新趋势灵活配置A |
1.3606 |
1.3606 |
1.3505 |
1.3505 |
0.0101 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
004456 |
兴银消费新趋势灵活配置A |
1.3505 |
1.3505 |
1.3156 |
1.3156 |
0.0349 |
2.65% |
| 2026-08-24 |
004456 |
兴银消费新趋势灵活配置A |
1.3156 |
1.3156 |
1.3323 |
1.3323 |
-0.0167 |
-1.25% |
| 2026-08-21 |
004456 |
兴银消费新趋势灵活配置A |
1.3323 |
1.3323 |
1.3485 |
1.3485 |
-0.0162 |
-1.22% |
| 2026-08-20 |
004456 |
兴银消费新趋势灵活配置A |
1.3485 |
1.3485 |
1.3337 |
1.3337 |
0.0148 |
1.11% |
| 2026-08-19 |
004456 |
兴银消费新趋势灵活配置A |
1.3337 |
1.3337 |
1.3726 |
1.3726 |
-0.0389 |
-2.83% |
| 2026-08-18 |
004456 |
兴银消费新趋势灵活配置A |
1.3726 |
1.3726 |
1.3696 |
1.3696 |
0.0030 |
0.22% |
| 2026-08-17 |
004456 |
兴银消费新趋势灵活配置A |
1.3696 |
1.3696 |
1.3562 |
1.3562 |
0.0134 |
0.99% |
