基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

兴银鑫裕丰六个月持有债券A - 基金主页(代码:023337)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0290 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0290
成立日期：2025-03-24
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.62亿元
基金公司：兴银基金管理
基金经理：范泰奇吴轩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.18%	0.02%	-	-0.01%	1.91%	-	-	2.84%
同类排名	610/835	394/849	468/853	550/851	518/806			-

兴银鑫裕丰六个月持有债券A(023337)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0291	0.01%
2026-09-16	1.0290	0.02%
2026-09-15	1.0288	0.00%
2026-09-14	1.0288	0.02%
2026-09-11	1.0286	0.00%
2026-09-10	1.0286	-0.02%

兴银鑫裕丰六个月持有债券A(023337)基金档案

基金代码	023337	基金简称	兴银鑫裕丰六个月持有债券A	基金全称
发行日期	2025-03-03~2025-03-20	成立日期	2025-03-24	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	范泰奇吴轩	基金托管人		基金公司	兴银基金管理
最近资产	0.62亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

兴银基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银聚优智选混合发起C	1.1676	0.59%
兴银聚优智选混合发起A	1.1756	0.58%
兴银国证消费电子主题指数A	1.1228	0.13%
兴银国证消费电子主题指数C	1.1221	0.13%
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.8430	0.08%
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.8423	0.07%
兴银中债优选投资级信用债指数A	1.0115	0.02%
兴银中债优选投资级信用债指数C	1.0099	0.02%
兴银裕安增利债券A	0.9952	0.02%
兴银裕安增利债券C	0.9921	0.02%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%