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兴银鑫裕丰六个月持有债券A基金净值查询(023337)

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今天最新净值 1.0288 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0288
成立日期：2025-03-24
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.62亿元
基金公司：兴银基金管理
基金经理：范泰奇吴轩

近一周兴银鑫裕丰六个月持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴银鑫裕丰六个月持有债券A(023337)基金累计收益率-0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023337	兴银鑫裕丰六个月持有债券A	1.0288	1.0288	1.0288	1.0288	0.0000	0.00%
2026-09-14	023337	兴银鑫裕丰六个月持有债券A	1.0288	1.0288	1.0286	1.0286	0.0002	0.02%
2026-09-11	023337	兴银鑫裕丰六个月持有债券A	1.0286	1.0286	1.0286	1.0286	0.0000	0.00%
2026-09-10	023337	兴银鑫裕丰六个月持有债券A	1.0286	1.0286	1.0288	1.0288	-0.0002	-0.02%

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兴银基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银上证科创板综合指数增强发起A	1.2164	3.60%
兴银上证科创板综合指数增强发起C	1.2103	3.59%
科综价格	1.5133	3.43%
双创五零	1.7457	3.12%
兴银国证消费电子主题指数A	1.1213	2.72%
兴银国证消费电子主题指数C	1.1206	2.72%
兴银创业板综合指数增强A	0.9075	1.82%
兴银创业板综合指数增强C	0.9066	1.82%
兴银数字经济智选混合发起C	1.7684	1.28%
兴银数字经济智选混合发起A	1.7809	1.27%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%