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兴银兴慧一年持有混合A - 基金主页(代码:013676)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2116 -0.0014 -0.12% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2401 0.0003 0.0241% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2116
成立日期：2021-10-26
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.6176亿
最近资产：1.95亿
基金公司：兴银基金
基金经理：袁作栋罗怡达

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.30%	-1.24%	-1.36%	-1.09%	1.26%	32.69%	19.81%	25.31%
同类排名	1001/1272	1263/1337	1174/1341	924/1322	793/1238	83/1182	218/1136	-

兴银兴慧一年持有混合A(013676)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2086	-0.25%
2026-09-16	1.2116	-0.12%
2026-09-15	1.2130	-0.21%
2026-09-14	1.2155	0.02%
2026-09-11	1.2153	-0.56%
2026-09-10	1.2222	-0.37%

兴银兴慧一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	3.26%	-1.24%
002001	新和成	0.0000	3.12%	-0.14%
603049	中策橡胶	0.0000	1.76%	2.18%
300408	三环集团	0.0000	1.67%	6.10%
605117	德业股份	0.0000	1.56%	-1.39%
002475	立讯精密	0.0000	1.32%	0.09%
600885	宏发股份	0.0000	1.30%	1.00%
601233	桐昆股份	0.0000	1.23%	3.89%
002831	裕同科技	0.0000	1.20%	0.62%
603806	福斯特	0.0000	1.10%	1.99%

兴银兴慧一年持有混合A(013676)基金档案

基金代码	013676	基金简称	兴银兴慧一年持有混合A	基金全称
发行日期	2021-10-11~2021-10-22	成立日期	2021-10-26	基金类型	混合型-偏债
基金经理	袁作栋罗怡达	基金托管人		基金公司	兴银基金
最近资产	1.95亿	最近份额	1.6176亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银消费新趋势灵活配置A	1.3645	0.72%
兴银先锋成长混合A	1.4021	0.24%
兴银研究精选股票A	1.0335	0.24%
兴银研究精选股票C	1.0000	0.24%
兴银先锋成长混合C	1.3229	0.23%
电池龙头ETF兴银	0.7061	0.09%
兴银汇福定开债	1.0463	0.02%
兴银长益定开债	1.0355	0.02%
兴银长盈定开债A	1.0225	0.02%
兴银中短债C	1.2528	0.02%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%