兴银碳中和主题混合C基金净值查询(014839)
今天最新净值
1.3028
-0.0080 -0.61%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4325
0.0057 0.4008%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3028
- 成立日期：2022-02-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7313亿
- 最近资产：0.17亿元
- 基金公司：兴银基金
- 基金经理：袁作栋 罗怡达
近一月,兴银碳中和主题混合C(014839)基金累计收益率-7.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014839 |
兴银碳中和主题混合C |
1.2990 |
1.2990 |
1.3028 |
1.3028 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2026-09-15 |
014839 |
兴银碳中和主题混合C |
1.3028 |
1.3028 |
1.3108 |
1.3108 |
-0.0080 |
-0.61% |
| 2026-09-14 |
014839 |
兴银碳中和主题混合C |
1.3108 |
1.3108 |
1.3101 |
1.3101 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
014839 |
兴银碳中和主题混合C |
1.3101 |
1.3101 |
1.3330 |
1.3330 |
-0.0229 |
-1.72% |
| 2026-09-10 |
014839 |
兴银碳中和主题混合C |
1.3330 |
1.3330 |
1.3511 |
1.3511 |
-0.0181 |
-1.34% |
| 2026-09-09 |
014839 |
兴银碳中和主题混合C |
1.3511 |
1.3511 |
1.3425 |
1.3425 |
0.0086 |
0.64% |
| 2026-09-08 |
014839 |
兴银碳中和主题混合C |
1.3425 |
1.3425 |
1.3483 |
1.3483 |
-0.0058 |
-0.43% |
| 2026-09-07 |
014839 |
兴银碳中和主题混合C |
1.3483 |
1.3483 |
1.3634 |
1.3634 |
-0.0151 |
-1.11% |
| 2026-09-04 |
014839 |
兴银碳中和主题混合C |
1.3634 |
1.3634 |
1.3678 |
1.3678 |
-0.0044 |
-0.32% |
| 2026-09-03 |
014839 |
兴银碳中和主题混合C |
1.3678 |
1.3678 |
1.3565 |
1.3565 |
0.0113 |
0.83% |
|
|
| 2026-09-02 |
014839 |
兴银碳中和主题混合C |
1.3565 |
1.3565 |
1.3777 |
1.3777 |
-0.0212 |
-1.54% |
| 2026-09-01 |
014839 |
兴银碳中和主题混合C |
1.3777 |
1.3777 |
1.3878 |
1.3878 |
-0.0101 |
-0.73% |
| 2026-08-31 |
014839 |
兴银碳中和主题混合C |
1.3878 |
1.3878 |
1.3919 |
1.3919 |
-0.0041 |
-0.29% |
| 2026-08-28 |
014839 |
兴银碳中和主题混合C |
1.3919 |
1.3919 |
1.3877 |
1.3877 |
0.0042 |
0.30% |
| 2026-08-27 |
014839 |
兴银碳中和主题混合C |
1.3877 |
1.3877 |
1.3775 |
1.3775 |
0.0102 |
0.74% |
| 2026-08-26 |
014839 |
兴银碳中和主题混合C |
1.3775 |
1.3775 |
1.3796 |
1.3796 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2026-08-25 |
014839 |
兴银碳中和主题混合C |
1.3796 |
1.3796 |
1.3838 |
1.3838 |
-0.0042 |
-0.30% |
| 2026-08-24 |
014839 |
兴银碳中和主题混合C |
1.3838 |
1.3838 |
1.3971 |
1.3971 |
-0.0133 |
-0.95% |
| 2026-08-21 |
014839 |
兴银碳中和主题混合C |
1.3971 |
1.3971 |
1.3916 |
1.3916 |
0.0055 |
0.40% |
| 2026-08-20 |
014839 |
兴银碳中和主题混合C |
1.3916 |
1.3916 |
1.3967 |
1.3967 |
-0.0051 |
-0.37% |
| 2026-08-19 |
014839 |
兴银碳中和主题混合C |
1.3967 |
1.3967 |
1.4259 |
1.4259 |
-0.0292 |
-2.05% |
| 2026-08-18 |
014839 |
兴银碳中和主题混合C |
1.4259 |
1.4259 |
1.4223 |
1.4223 |
0.0036 |
0.25% |
| 2026-08-17 |
014839 |
兴银碳中和主题混合C |
1.4223 |
1.4223 |
1.3994 |
1.3994 |
0.0229 |
1.64% |
