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兴银中证红利低波动指数发起A - 基金主页(代码:024630)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9711 -0.0069 -0.71% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9978 0.0001 0.0107% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9711
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：兴银基金管理
基金经理：刘帆翁子晨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.13%	-1.77%	2.70%	3.19%	-0.17%	-	-	-0.40%
同类排名	2387/4773	2783/5465	193/5421	486/5231	2798/4394			-

兴银中证红利低波动指数发起A(024630)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9676	-0.36%
2026-09-16	0.9711	-0.71%
2026-09-15	0.9780	-0.81%
2026-09-14	0.9860	0.36%
2026-09-11	0.9825	-0.92%
2026-09-10	0.9916	0.30%

兴银中证红利低波动指数发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601229	上海银行	0.0000	2.61%	2.28%
600750	华润江中	0.0000	2.50%	-0.58%
601009	南京银行	0.0000	2.48%	2.58%
000001	平安银行	0.0000	2.46%	4.11%
601838	成都银行	0.0000	2.40%	2.46%
000651	格力电器	0.0000	2.29%	1.79%
600919	江苏银行	0.0000	2.26%	2.88%
601369	陕鼓动力	0.0000	2.26%	1.29%
600350	山东高速	0.0000	2.21%	4.48%
601825	沪农商行	0.0000	2.19%	3.01%

兴银中证红利低波动指数发起A(024630)基金档案

基金代码	024630	基金简称	兴银中证红利低波动指数发起A	基金全称
发行日期	2025-06-23~2025-07-17	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	刘帆翁子晨	基金托管人		基金公司	兴银基金管理
最近资产	0.11亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴银基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科综价格	1.5576	3.00%
兴银国证消费电子主题指数A	1.1562	2.97%
兴银国证消费电子主题指数C	1.1554	2.97%
兴银数字经济智选混合发起A	1.8134	2.76%
兴银数字经济智选混合发起C	1.8006	2.76%
兴银上证科创板综合指数增强发起A	1.2477	2.73%
兴银上证科创板综合指数增强发起C	1.2415	2.73%
双创五零	1.7813	2.55%
兴银创业板综合指数增强A	0.9235	1.89%
兴银创业板综合指数增强C	0.9226	1.88%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%