兴银中证红利低波动指数发起A基金净值查询(024630)

今天最新净值 0.9860 0.0035 0.36% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9978 0.0001 0.0107% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9860
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：兴银基金管理
基金经理：刘帆翁子晨

近一月兴银中证红利低波动指数发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴银中证红利低波动指数发起A(024630)基金累计收益率2.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024630	兴银中证红利低波动指数发起A	0.9780	0.9780	0.9860	0.9860	-0.0080	-0.81%
2026-09-14	024630	兴银中证红利低波动指数发起A	0.9860	0.9860	0.9825	0.9825	0.0035	0.36%
2026-09-11	024630	兴银中证红利低波动指数发起A	0.9825	0.9825	0.9916	0.9916	-0.0091	-0.92%
2026-09-10	024630	兴银中证红利低波动指数发起A	0.9916	0.9916	0.9886	0.9886	0.0030	0.30%
2026-09-09	024630	兴银中证红利低波动指数发起A	0.9886	0.9886	0.9858	0.9858	0.0028	0.28%
2026-09-08	024630	兴银中证红利低波动指数发起A	0.9858	0.9858	0.9768	0.9768	0.0090	0.92%
2026-09-07	024630	兴银中证红利低波动指数发起A	0.9768	0.9768	0.9856	0.9856	-0.0088	-0.90%
2026-09-04	024630	兴银中证红利低波动指数发起A	0.9856	0.9856	0.9815	0.9815	0.0041	0.42%
2026-09-03	024630	兴银中证红利低波动指数发起A	0.9815	0.9815	0.9824	0.9824	-0.0009	-0.09%
2026-09-02	024630	兴银中证红利低波动指数发起A	0.9824	0.9824	0.9885	0.9885	-0.0061	-0.62%

2026-09-01	024630	兴银中证红利低波动指数发起A	0.9885	0.9885	0.9773	0.9773	0.0112	1.15%
2026-08-31	024630	兴银中证红利低波动指数发起A	0.9773	0.9773	0.9706	0.9706	0.0067	0.69%
2026-08-28	024630	兴银中证红利低波动指数发起A	0.9706	0.9706	0.9694	0.9694	0.0012	0.12%
2026-08-27	024630	兴银中证红利低波动指数发起A	0.9694	0.9694	0.9749	0.9749	-0.0055	-0.56%
2026-08-26	024630	兴银中证红利低波动指数发起A	0.9749	0.9749	0.9715	0.9715	0.0034	0.35%
2026-08-25	024630	兴银中证红利低波动指数发起A	0.9715	0.9715	0.9727	0.9727	-0.0012	-0.12%
2026-08-24	024630	兴银中证红利低波动指数发起A	0.9727	0.9727	0.9629	0.9629	0.0098	1.02%
2026-08-21	024630	兴银中证红利低波动指数发起A	0.9629	0.9629	0.9672	0.9672	-0.0043	-0.44%
2026-08-20	024630	兴银中证红利低波动指数发起A	0.9672	0.9672	0.9618	0.9618	0.0054	0.56%
2026-08-19	024630	兴银中证红利低波动指数发起A	0.9618	0.9618	0.9512	0.9512	0.0106	1.11%
2026-08-18	024630	兴银中证红利低波动指数发起A	0.9512	0.9512	0.9482	0.9482	0.0030	0.32%
2026-08-17	024630	兴银中证红利低波动指数发起A	0.9482	0.9482	0.9456	0.9456	0.0026	0.27%

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兴银基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银上证科创板综合指数增强发起A	1.2164	3.60%
兴银上证科创板综合指数增强发起C	1.2103	3.59%
科综价格	1.5133	3.43%
双创五零	1.7457	3.12%
兴银国证消费电子主题指数A	1.1213	2.72%
兴银国证消费电子主题指数C	1.1206	2.72%
兴银创业板综合指数增强A	0.9075	1.82%
兴银创业板综合指数增强C	0.9066	1.82%
兴银数字经济智选混合发起C	1.7684	1.28%
兴银数字经济智选混合发起A	1.7809	1.27%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%