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兴银中证红利低波动指数发起A基金净值查询(024630)

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  • 基金公司：兴银基金管理
  • 基金经理：刘帆 翁子晨
近一年兴银中证红利低波动指数发起A基金净值查询
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近一年,兴银中证红利低波动指数发起A(024630)基金累计收益率-0.72%
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2026-04-21 024630 兴银中证红利低波动指数发起A 0.9874 0.9874 0.9824 0.9824 0.0050 0.51%
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2026-04-16 024630 兴银中证红利低波动指数发起A 0.9811 0.9811 0.9812 0.9812 -0.0001 -0.01%
2026-04-15 024630 兴银中证红利低波动指数发起A 0.9812 0.9812 0.9758 0.9758 0.0054 0.55%
2026-04-14 024630 兴银中证红利低波动指数发起A 0.9758 0.9758 0.9719 0.9719 0.0039 0.40%
2026-04-13 024630 兴银中证红利低波动指数发起A 0.9719 0.9719 0.9749 0.9749 -0.0030 -0.31%
2026-04-10 024630 兴银中证红利低波动指数发起A 0.9749 0.9749 0.9757 0.9757 -0.0008 -0.08%
2026-04-09 024630 兴银中证红利低波动指数发起A 0.9757 0.9757 0.9825 0.9825 -0.0068 -0.69%
2026-04-08 024630 兴银中证红利低波动指数发起A 0.9825 0.9825 0.9739 0.9739 0.0086 0.88%
2026-04-07 024630 兴银中证红利低波动指数发起A 0.9739 0.9739 0.9789 0.9789 -0.0050 -0.51%
2026-04-03 024630 兴银中证红利低波动指数发起A 0.9789 0.9789 0.9919 0.9919 -0.0130 -1.31%
2026-04-02 024630 兴银中证红利低波动指数发起A 0.9919 0.9919 0.9880 0.9880 0.0039 0.39%
2026-04-01 024630 兴银中证红利低波动指数发起A 0.9880 0.9880 0.9873 0.9873 0.0007 0.07%
2026-03-31 024630 兴银中证红利低波动指数发起A 0.9873 0.9873 0.9842 0.9842 0.0031 0.31%
2026-03-30 024630 兴银中证红利低波动指数发起A 0.9842 0.9842 0.9756 0.9756 0.0086 0.88%
2026-03-27 024630 兴银中证红利低波动指数发起A 0.9756 0.9756 0.9789 0.9789 -0.0033 -0.34%
2026-03-26 024630 兴银中证红利低波动指数发起A 0.9789 0.9789 0.9796 0.9796 -0.0007 -0.07%
2026-03-25 024630 兴银中证红利低波动指数发起A 0.9796 0.9796 0.9731 0.9731 0.0065 0.67%
2026-03-24 024630 兴银中证红利低波动指数发起A 0.9731 0.9731 0.9552 0.9552 0.0179 1.87%
2026-03-23 024630 兴银中证红利低波动指数发起A 0.9552 0.9552 0.9874 0.9874 -0.0322 -3.26%
2026-03-20 024630 兴银中证红利低波动指数发起A 0.9874 0.9874 0.9906 0.9906 -0.0032 -0.32%
2026-03-19 024630 兴银中证红利低波动指数发起A 0.9906 0.9906 0.9942 0.9942 -0.0036 -0.36%
2026-03-18 024630 兴银中证红利低波动指数发起A 0.9942 0.9942 0.9977 0.9977 -0.0035 -0.35%
2026-03-17 024630 兴银中证红利低波动指数发起A 0.9977 0.9977 0.9956 0.9956 0.0021 0.21%
2026-03-16 024630 兴银中证红利低波动指数发起A 0.9956 0.9956 0.9960 0.9960 -0.0004 -0.04%
2026-03-13 024630 兴银中证红利低波动指数发起A 0.9960 0.9960 0.9941 0.9941 0.0019 0.19%
2026-03-12 024630 兴银中证红利低波动指数发起A 0.9941 0.9941 0.9892 0.9892 0.0049 0.50%
2026-03-11 024630 兴银中证红利低波动指数发起A 0.9892 0.9892 0.9792 0.9792 0.0100 1.02%
2026-03-10 024630 兴银中证红利低波动指数发起A 0.9792 0.9792 0.9818 0.9818 -0.0026 -0.26%
2026-03-09 024630 兴银中证红利低波动指数发起A 0.9818 0.9818 0.9814 0.9814 0.0004 0.04%
2026-03-06 024630 兴银中证红利低波动指数发起A 0.9814 0.9814 0.9768 0.9768 0.0046 0.47%
2026-03-05 024630 兴银中证红利低波动指数发起A 0.9768 0.9768 0.9745 0.9745 0.0023 0.24%
2026-03-04 024630 兴银中证红利低波动指数发起A 0.9745 0.9745 0.9863 0.9863 -0.0118 -1.20%
2026-03-03 024630 兴银中证红利低波动指数发起A 0.9863 0.9863 0.9780 0.9780 0.0083 0.85%
2026-03-02 024630 兴银中证红利低波动指数发起A 0.9780 0.9780 0.9691 0.9691 0.0089 0.92%
2026-02-27 024630 兴银中证红利低波动指数发起A 0.9691 0.9691 0.9663 0.9663 0.0028 0.29%
2026-02-26 024630 兴银中证红利低波动指数发起A 0.9663 0.9663 0.9682 0.9682 -0.0019 -0.20%
2026-02-25 024630 兴银中证红利低波动指数发起A 0.9682 0.9682 0.9696 0.9696 -0.0014 -0.14%
2026-02-24 024630 兴银中证红利低波动指数发起A 0.9696 0.9696 0.9639 0.9639 0.0057 0.59%
2026-02-13 024630 兴银中证红利低波动指数发起A 0.9639 0.9639 0.9737 0.9737 -0.0098 -1.01%
2026-02-12 024630 兴银中证红利低波动指数发起A 0.9737 0.9737 0.9823 0.9823 -0.0086 -0.88%
2026-02-11 024630 兴银中证红利低波动指数发起A 0.9823 0.9823 0.9798 0.9798 0.0025 0.26%
2026-02-10 024630 兴银中证红利低波动指数发起A 0.9798 0.9798 0.9775 0.9775 0.0023 0.24%
2026-02-09 024630 兴银中证红利低波动指数发起A 0.9775 0.9775 0.9730 0.9730 0.0045 0.46%
2026-02-06 024630 兴银中证红利低波动指数发起A 0.9730 0.9730 0.9761 0.9761 -0.0031 -0.32%
2026-02-05 024630 兴银中证红利低波动指数发起A 0.9761 0.9761 0.9658 0.9658 0.0103 1.07%
2026-02-04 024630 兴银中证红利低波动指数发起A 0.9658 0.9658 0.9523 0.9523 0.0135 1.42%
2026-02-03 024630 兴银中证红利低波动指数发起A 0.9523 0.9523 0.9539 0.9539 -0.0016 -0.17%
2026-02-02 024630 兴银中证红利低波动指数发起A 0.9539 0.9539 0.9657 0.9657 -0.0118 -1.22%
2026-01-30 024630 兴银中证红利低波动指数发起A 0.9657 0.9657 0.9665 0.9665 -0.0008 -0.08%
2026-01-29 024630 兴银中证红利低波动指数发起A 0.9665 0.9665 0.9534 0.9534 0.0131 1.37%
2026-01-28 024630 兴银中证红利低波动指数发起A 0.9534 0.9534 0.9513 0.9513 0.0021 0.22%
2026-01-27 024630 兴银中证红利低波动指数发起A 0.9513 0.9513 0.9563 0.9563 -0.0050 -0.52%
2026-01-26 024630 兴银中证红利低波动指数发起A 0.9563 0.9563 0.9517 0.9517 0.0046 0.48%
2026-01-23 024630 兴银中证红利低波动指数发起A 0.9517 0.9517 0.9541 0.9541 -0.0024 -0.25%
2026-01-22 024630 兴银中证红利低波动指数发起A 0.9541 0.9541 0.9525 0.9525 0.0016 0.17%
2026-01-21 024630 兴银中证红利低波动指数发起A 0.9525 0.9525 0.9600 0.9600 -0.0075 -0.78%
2026-01-20 024630 兴银中证红利低波动指数发起A 0.9600 0.9600 0.9469 0.9469 0.0131 1.38%
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2026-01-15 024630 兴银中证红利低波动指数发起A 0.9529 0.9529 0.9550 0.9550 -0.0021 -0.22%
2026-01-14 024630 兴银中证红利低波动指数发起A 0.9550 0.9550 0.9641 0.9641 -0.0091 -0.95%
2026-01-13 024630 兴银中证红利低波动指数发起A 0.9641 0.9641 0.9619 0.9619 0.0022 0.23%
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2026-01-06 024630 兴银中证红利低波动指数发起A 0.9704 0.9704 0.9693 0.9693 0.0011 0.11%
2026-01-05 024630 兴银中证红利低波动指数发起A 0.9693 0.9693 0.9698 0.9698 -0.0005 -0.05%
2025-12-31 024630 兴银中证红利低波动指数发起A 0.9698 0.9698 0.9697 0.9697 0.0001 0.01%
2025-12-30 024630 兴银中证红利低波动指数发起A 0.9697 0.9697 0.9709 0.9709 -0.0012 -0.12%
2025-12-29 024630 兴银中证红利低波动指数发起A 0.9709 0.9709 0.9708 0.9708 0.0001 0.01%
2025-12-26 024630 兴银中证红利低波动指数发起A 0.9708 0.9708 0.9725 0.9725 -0.0017 -0.17%
2025-12-25 024630 兴银中证红利低波动指数发起A 0.9725 0.9725 0.9711 0.9711 0.0014 0.14%
2025-12-24 024630 兴银中证红利低波动指数发起A 0.9711 0.9711 0.9703 0.9703 0.0008 0.08%
2025-12-23 024630 兴银中证红利低波动指数发起A 0.9703 0.9703 0.9687 0.9687 0.0016 0.17%
2025-12-22 024630 兴银中证红利低波动指数发起A 0.9687 0.9687 0.9744 0.9744 -0.0057 -0.58%
2025-12-19 024630 兴银中证红利低波动指数发起A 0.9744 0.9744 0.9758 0.9758 -0.0014 -0.14%
2025-12-18 024630 兴银中证红利低波动指数发起A 0.9758 0.9758 0.9668 0.9668 0.0090 0.93%
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2025-12-15 024630 兴银中证红利低波动指数发起A 0.9702 0.9702 0.9670 0.9670 0.0032 0.33%
2025-12-12 024630 兴银中证红利低波动指数发起A 0.9670 0.9670 0.9723 0.9723 -0.0053 -0.55%
2025-12-11 024630 兴银中证红利低波动指数发起A 0.9723 0.9723 0.9710 0.9710 0.0013 0.13%
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2025-11-25 024630 兴银中证红利低波动指数发起A 0.9988 0.9988 0.9929 0.9929 0.0059 0.59%
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2025-11-07 024630 兴银中证红利低波动指数发起A 1.0061 1.0061 1.0060 1.0060 0.0001 0.01%
2025-11-06 024630 兴银中证红利低波动指数发起A 1.0060 1.0060 1.0059 1.0059 0.0001 0.01%
2025-11-05 024630 兴银中证红利低波动指数发起A 1.0059 1.0059 1.0058 1.0058 0.0001 0.01%
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2025-11-03 024630 兴银中证红利低波动指数发起A 0.9959 0.9959 0.9836 0.9836 0.0123 1.25%
2025-10-31 024630 兴银中证红利低波动指数发起A 0.9836 0.9836 0.9841 0.9841 -0.0005 -0.05%
2025-10-30 024630 兴银中证红利低波动指数发起A 0.9841 0.9841 0.9836 0.9836 0.0005 0.05%
2025-10-29 024630 兴银中证红利低波动指数发起A 0.9836 0.9836 0.9909 0.9909 -0.0073 -0.74%
2025-10-28 024630 兴银中证红利低波动指数发起A 0.9909 0.9909 0.9924 0.9924 -0.0015 -0.15%
2025-10-27 024630 兴银中证红利低波动指数发起A 0.9924 0.9924 0.9921 0.9921 0.0003 0.03%
2025-10-24 024630 兴银中证红利低波动指数发起A 0.9921 0.9921 0.9976 0.9976 -0.0055 -0.55%
2025-10-23 024630 兴银中证红利低波动指数发起A 0.9976 0.9976 0.9926 0.9926 0.0050 0.50%
2025-10-22 024630 兴银中证红利低波动指数发起A 0.9926 0.9926 0.9870 0.9870 0.0056 0.57%
2025-10-21 024630 兴银中证红利低波动指数发起A 0.9870 0.9870 0.9839 0.9839 0.0031 0.32%
2025-10-20 024630 兴银中证红利低波动指数发起A 0.9839 0.9839 0.9834 0.9834 0.0005 0.05%
2025-10-17 024630 兴银中证红利低波动指数发起A 0.9834 0.9834 0.9867 0.9867 -0.0033 -0.33%
2025-10-16 024630 兴银中证红利低波动指数发起A 0.9867 0.9867 0.9814 0.9814 0.0053 0.54%
2025-10-15 024630 兴银中证红利低波动指数发起A 0.9814 0.9814 0.9766 0.9766 0.0048 0.49%
2025-10-14 024630 兴银中证红利低波动指数发起A 0.9766 0.9766 0.9607 0.9607 0.0159 1.66%
2025-10-13 024630 兴银中证红利低波动指数发起A 0.9607 0.9607 0.9554 0.9554 0.0053 0.55%
2025-10-10 024630 兴银中证红利低波动指数发起A 0.9554 0.9554 0.9492 0.9492 0.0062 0.65%
2025-10-09 024630 兴银中证红利低波动指数发起A 0.9492 0.9492 0.9477 0.9477 0.0015 0.16%
2025-09-30 024630 兴银中证红利低波动指数发起A 0.9477 0.9477 0.9546 0.9546 -0.0069 -0.72%
2025-09-29 024630 兴银中证红利低波动指数发起A 0.9546 0.9546 0.9549 0.9549 -0.0003 -0.03%
2025-09-26 024630 兴银中证红利低波动指数发起A 0.9549 0.9549 0.9545 0.9545 0.0004 0.04%
2025-09-25 024630 兴银中证红利低波动指数发起A 0.9545 0.9545 0.9620 0.9620 -0.0075 -0.78%
2025-09-24 024630 兴银中证红利低波动指数发起A 0.9620 0.9620 0.9628 0.9628 -0.0008 -0.08%
2025-09-23 024630 兴银中证红利低波动指数发起A 0.9628 0.9628 0.9566 0.9566 0.0062 0.65%
2025-09-22 024630 兴银中证红利低波动指数发起A 0.9566 0.9566 0.9634 0.9634 -0.0068 -0.71%
2025-09-19 024630 兴银中证红利低波动指数发起A 0.9634 0.9634 0.9579 0.9579 0.0055 0.57%
2025-09-18 024630 兴银中证红利低波动指数发起A 0.9579 0.9579 0.9759 0.9759 -0.0180 -1.84%
2025-09-17 024630 兴银中证红利低波动指数发起A 0.9759 0.9759 0.9728 0.9728 0.0031 0.32%
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兴银基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴银聚优智选混合发起C 1.1676 0.59%
兴银聚优智选混合发起A 1.1756 0.58%
兴银国证消费电子主题指数A 1.1228 0.13%
兴银国证消费电子主题指数C 1.1221 0.13%
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.8430 0.08%
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8423 0.07%
兴银中债优选投资级信用债指数A 1.0115 0.02%
兴银中债优选投资级信用债指数C 1.0099 0.02%
兴银裕安增利债券A 0.9952 0.02%
兴银裕安增利债券C 0.9921 0.02%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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