基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

兴银合泰债券C - 基金主页(代码:016354)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0697 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1097
成立日期：2023-04-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.9133亿
最近资产：1.18亿元
基金公司：兴银基金
基金经理：陶国峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.21%	0.05%	0.15%	0.66%	2.56%	5.18%	9.65%	9.30%
同类排名	885/2479	804/2513	851/2506	728/2495	924/2444	576/2159	577/1716	-

兴银合泰债券C(016354)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0699	0.02%
2026-09-16	1.0697	0.01%
2026-09-15	1.0696	0.02%
2026-09-14	1.0694	0.01%
2026-09-11	1.0693	-0.01%
2026-09-10	1.0694	-0.01%

兴银合泰债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-27	2025-11-27	2025-11-28	分红	每份派现金0.0400元

兴银合泰债券C(016354)基金档案

基金代码	016354	基金简称	兴银合泰债券C	基金全称
发行日期	2023-01-13~2023-04-07	成立日期	2023-04-11	基金类型	债券型-长债
基金经理	陶国峰	基金托管人		基金公司	兴银基金
最近资产	1.18亿元	最近份额	4.9133亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

兴银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银科技增长1个月滚动持有混合A	1.5989	3.02%
兴银科技增长1个月滚动持有混合C	1.5547	3.02%
兴银中证科创创业50指数C	1.1768	2.53%
兴银中证科创创业50指数A	1.1829	2.52%
兴银中证1000指数增强A	1.1606	1.65%
兴银中证1000指数增强C	1.1500	1.64%
兴银研究精选股票C	1.0136	1.36%
兴银研究精选股票A	1.0475	1.35%
兴银消费新趋势灵活配置A	1.3805	1.17%
电池龙头ETF兴银	0.7141	1.13%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%