兴银中证红利低波动指数发起C基金净值查询(024631)

今天最新净值 0.9849 0.0035 0.36% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9972 0.0001 0.0107% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9849
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.21亿元
基金公司：兴银基金管理
基金经理：刘帆翁子晨

近一月兴银中证红利低波动指数发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴银中证红利低波动指数发起C(024631)基金累计收益率3.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024631	兴银中证红利低波动指数发起C	0.9769	0.9769	0.9849	0.9849	-0.0080	-0.81%
2026-09-14	024631	兴银中证红利低波动指数发起C	0.9849	0.9849	0.9814	0.9814	0.0035	0.36%
2026-09-11	024631	兴银中证红利低波动指数发起C	0.9814	0.9814	0.9904	0.9904	-0.0090	-0.91%
2026-09-10	024631	兴银中证红利低波动指数发起C	0.9904	0.9904	0.9875	0.9875	0.0029	0.29%
2026-09-09	024631	兴银中证红利低波动指数发起C	0.9875	0.9875	0.9847	0.9847	0.0028	0.28%
2026-09-08	024631	兴银中证红利低波动指数发起C	0.9847	0.9847	0.9757	0.9757	0.0090	0.92%
2026-09-07	024631	兴银中证红利低波动指数发起C	0.9757	0.9757	0.9845	0.9845	-0.0088	-0.90%
2026-09-04	024631	兴银中证红利低波动指数发起C	0.9845	0.9845	0.9804	0.9804	0.0041	0.42%
2026-09-03	024631	兴银中证红利低波动指数发起C	0.9804	0.9804	0.9813	0.9813	-0.0009	-0.09%
2026-09-02	024631	兴银中证红利低波动指数发起C	0.9813	0.9813	0.9874	0.9874	-0.0061	-0.62%

2026-09-01	024631	兴银中证红利低波动指数发起C	0.9874	0.9874	0.9762	0.9762	0.0112	1.15%
2026-08-31	024631	兴银中证红利低波动指数发起C	0.9762	0.9762	0.9696	0.9696	0.0066	0.68%
2026-08-28	024631	兴银中证红利低波动指数发起C	0.9696	0.9696	0.9683	0.9683	0.0013	0.13%
2026-08-27	024631	兴银中证红利低波动指数发起C	0.9683	0.9683	0.9738	0.9738	-0.0055	-0.56%
2026-08-26	024631	兴银中证红利低波动指数发起C	0.9738	0.9738	0.9705	0.9705	0.0033	0.34%
2026-08-25	024631	兴银中证红利低波动指数发起C	0.9705	0.9705	0.9716	0.9716	-0.0011	-0.11%
2026-08-24	024631	兴银中证红利低波动指数发起C	0.9716	0.9716	0.9619	0.9619	0.0097	1.01%
2026-08-21	024631	兴银中证红利低波动指数发起C	0.9619	0.9619	0.9662	0.9662	-0.0043	-0.45%
2026-08-20	024631	兴银中证红利低波动指数发起C	0.9662	0.9662	0.9608	0.9608	0.0054	0.56%
2026-08-19	024631	兴银中证红利低波动指数发起C	0.9608	0.9608	0.9502	0.9502	0.0106	1.12%
2026-08-18	024631	兴银中证红利低波动指数发起C	0.9502	0.9502	0.9472	0.9472	0.0030	0.32%
2026-08-17	024631	兴银中证红利低波动指数发起C	0.9472	0.9472	0.9446	0.9446	0.0026	0.28%

标签云

兴银基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银上证科创板综合指数增强发起A	1.2164	3.60%
兴银上证科创板综合指数增强发起C	1.2103	3.59%
科综价格	1.5133	3.43%
双创五零	1.7457	3.12%
兴银国证消费电子主题指数A	1.1213	2.72%
兴银国证消费电子主题指数C	1.1206	2.72%
兴银创业板综合指数增强A	0.9075	1.82%
兴银创业板综合指数增强C	0.9066	1.82%
兴银数字经济智选混合发起C	1.7684	1.28%
兴银数字经济智选混合发起A	1.7809	1.27%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%