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兴银中证红利低波动指数发起C基金净值查询(024631)

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  • 累计净值：0.9700
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  • 基金类型：指数型-股票
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  • 最近份额：
  • 最近资产：0.21亿元
  • 基金公司：兴银基金管理
  • 基金经理：刘帆 翁子晨
近一年兴银中证红利低波动指数发起C基金净值查询
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近一年,兴银中证红利低波动指数发起C(024631)基金累计收益率-0.28%
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2026-09-16 024631 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9700 0.9700 0.9769 0.9769 -0.0069 -0.71%
2026-09-15 024631 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9769 0.9769 0.9849 0.9849 -0.0080 -0.81%
2026-09-14 024631 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9849 0.9849 0.9814 0.9814 0.0035 0.36%
2026-09-11 024631 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9814 0.9814 0.9904 0.9904 -0.0090 -0.91%
2026-09-10 024631 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9904 0.9904 0.9875 0.9875 0.0029 0.29%
2026-09-09 024631 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9875 0.9875 0.9847 0.9847 0.0028 0.28%
2026-09-08 024631 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9847 0.9847 0.9757 0.9757 0.0090 0.92%
2026-09-07 024631 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9757 0.9757 0.9845 0.9845 -0.0088 -0.90%
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2026-09-03 024631 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9804 0.9804 0.9813 0.9813 -0.0009 -0.09%
2026-09-02 024631 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9813 0.9813 0.9874 0.9874 -0.0061 -0.62%
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2026-07-30 024631 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9870 0.9870 0.9717 0.9717 0.0153 1.57%
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2026-07-06 024631 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9139 0.9139 0.8963 0.8963 0.0176 1.96%
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2026-06-03 024631 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9611 0.9611 0.9690 0.9690 -0.0079 -0.82%
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2026-05-28 024631 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9393 0.9393 0.9435 0.9435 -0.0042 -0.45%
2026-05-27 024631 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9435 0.9435 0.9493 0.9493 -0.0058 -0.61%
2026-05-26 024631 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9493 0.9493 0.9470 0.9470 0.0023 0.24%
2026-05-25 024631 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9470 0.9470 0.9485 0.9485 -0.0015 -0.16%
2026-05-22 024631 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9485 0.9485 0.9509 0.9509 -0.0024 -0.25%
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2026-05-18 024631 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9533 0.9533 0.9589 0.9589 -0.0056 -0.58%
2026-05-15 024631 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9589 0.9589 0.9651 0.9651 -0.0062 -0.64%
2026-05-14 024631 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9651 0.9651 0.9673 0.9673 -0.0022 -0.23%
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2026-05-12 024631 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9667 0.9667 0.9674 0.9674 -0.0007 -0.07%
2026-05-11 024631 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9674 0.9674 0.9674 0.9674 0.0000 0.00%
2026-05-08 024631 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9674 0.9674 0.9679 0.9679 -0.0005 -0.05%
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2026-04-29 024631 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9835 0.9835 0.9806 0.9806 0.0029 0.30%
2026-04-28 024631 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9806 0.9806 0.9774 0.9774 0.0032 0.33%
2026-04-27 024631 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9774 0.9774 0.9870 0.9870 -0.0096 -0.98%
2026-04-24 024631 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9870 0.9870 0.9884 0.9884 -0.0014 -0.14%
2026-04-23 024631 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9884 0.9884 0.9827 0.9827 0.0057 0.58%
2026-04-22 024631 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9827 0.9827 0.9867 0.9867 -0.0040 -0.41%
2026-04-21 024631 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9867 0.9867 0.9816 0.9816 0.0051 0.52%
2026-04-20 024631 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9816 0.9816 0.9781 0.9781 0.0035 0.36%
2026-04-17 024631 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9781 0.9781 0.9804 0.9804 -0.0023 -0.23%
2026-04-16 024631 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9804 0.9804 0.9805 0.9805 -0.0001 -0.01%
2026-04-15 024631 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9805 0.9805 0.9751 0.9751 0.0054 0.55%
2026-04-14 024631 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9751 0.9751 0.9712 0.9712 0.0039 0.40%
2026-04-13 024631 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9712 0.9712 0.9743 0.9743 -0.0031 -0.32%
2026-04-10 024631 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9743 0.9743 0.9750 0.9750 -0.0007 -0.07%
2026-04-09 024631 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9750 0.9750 0.9818 0.9818 -0.0068 -0.69%
2026-04-08 024631 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9818 0.9818 0.9732 0.9732 0.0086 0.88%
2026-04-07 024631 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9732 0.9732 0.9782 0.9782 -0.0050 -0.51%
2026-04-03 024631 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9782 0.9782 0.9913 0.9913 -0.0131 -1.32%
2026-04-02 024631 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9913 0.9913 0.9873 0.9873 0.0040 0.41%
2026-04-01 024631 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9873 0.9873 0.9866 0.9866 0.0007 0.07%
2026-03-31 024631 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9866 0.9866 0.9835 0.9835 0.0031 0.32%
2026-03-30 024631 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9835 0.9835 0.9749 0.9749 0.0086 0.88%
2026-03-27 024631 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9749 0.9749 0.9782 0.9782 -0.0033 -0.34%
2026-03-26 024631 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9782 0.9782 0.9789 0.9789 -0.0007 -0.07%
2026-03-25 024631 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9789 0.9789 0.9725 0.9725 0.0064 0.66%
2026-03-24 024631 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9725 0.9725 0.9546 0.9546 0.0179 1.88%
2026-03-23 024631 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9546 0.9546 0.9868 0.9868 -0.0322 -3.26%
2026-03-20 024631 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9868 0.9868 0.9899 0.9899 -0.0031 -0.31%
2026-03-19 024631 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9899 0.9899 0.9936 0.9936 -0.0037 -0.37%
2026-03-18 024631 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9936 0.9936 0.9971 0.9971 -0.0035 -0.35%
2026-03-17 024631 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9971 0.9971 0.9949 0.9949 0.0022 0.22%
2026-03-16 024631 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9949 0.9949 0.9954 0.9954 -0.0005 -0.05%
2026-03-13 024631 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9954 0.9954 0.9935 0.9935 0.0019 0.19%
2026-03-12 024631 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9935 0.9935 0.9886 0.9886 0.0049 0.50%
2026-03-11 024631 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9886 0.9886 0.9786 0.9786 0.0100 1.02%
2026-03-10 024631 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9786 0.9786 0.9812 0.9812 -0.0026 -0.26%
2026-03-09 024631 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9812 0.9812 0.9808 0.9808 0.0004 0.04%
2026-03-06 024631 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9808 0.9808 0.9762 0.9762 0.0046 0.47%
2026-03-05 024631 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9762 0.9762 0.9739 0.9739 0.0023 0.24%
2026-03-04 024631 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9739 0.9739 0.9857 0.9857 -0.0118 -1.20%
2026-03-03 024631 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9857 0.9857 0.9774 0.9774 0.0083 0.85%
2026-03-02 024631 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9774 0.9774 0.9686 0.9686 0.0088 0.91%
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2026-02-26 024631 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9658 0.9658 0.9677 0.9677 -0.0019 -0.20%
2026-02-25 024631 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9677 0.9677 0.9691 0.9691 -0.0014 -0.14%
2026-02-24 024631 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9691 0.9691 0.9634 0.9634 0.0057 0.59%
2026-02-13 024631 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9634 0.9634 0.9731 0.9731 -0.0097 -1.00%
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2026-02-02 024631 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9534 0.9534 0.9652 0.9652 -0.0118 -1.22%
2026-01-30 024631 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9652 0.9652 0.9660 0.9660 -0.0008 -0.08%
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2026-01-26 024631 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9558 0.9558 0.9512 0.9512 0.0046 0.48%
2026-01-23 024631 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9512 0.9512 0.9537 0.9537 -0.0025 -0.26%
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2025-12-31 024631 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9694 0.9694 0.9693 0.9693 0.0001 0.01%
2025-12-30 024631 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9693 0.9693 0.9705 0.9705 -0.0012 -0.12%
2025-12-29 024631 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9705 0.9705 0.9704 0.9704 0.0001 0.01%
2025-12-26 024631 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9704 0.9704 0.9721 0.9721 -0.0017 -0.17%
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2025-12-24 024631 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9707 0.9707 0.9699 0.9699 0.0008 0.08%
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2025-11-04 024631 兴银中证红利低波动指数发起C 1.0055 1.0055 0.9956 0.9956 0.0099 0.99%
2025-11-03 024631 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9956 0.9956 0.9834 0.9834 0.0122 1.24%
2025-10-31 024631 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9834 0.9834 0.9839 0.9839 -0.0005 -0.05%
2025-10-30 024631 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9839 0.9839 0.9833 0.9833 0.0006 0.06%
2025-10-29 024631 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9833 0.9833 0.9907 0.9907 -0.0074 -0.75%
2025-10-28 024631 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9907 0.9907 0.9921 0.9921 -0.0014 -0.14%
2025-10-27 024631 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9921 0.9921 0.9918 0.9918 0.0003 0.03%
2025-10-24 024631 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9918 0.9918 0.9973 0.9973 -0.0055 -0.55%
2025-10-23 024631 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9973 0.9973 0.9923 0.9923 0.0050 0.50%
2025-10-22 024631 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9923 0.9923 0.9867 0.9867 0.0056 0.57%
2025-10-21 024631 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9867 0.9867 0.9836 0.9836 0.0031 0.32%
2025-10-20 024631 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9836 0.9836 0.9832 0.9832 0.0004 0.04%
2025-10-17 024631 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9832 0.9832 0.9865 0.9865 -0.0033 -0.33%
2025-10-16 024631 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9865 0.9865 0.9812 0.9812 0.0053 0.54%
2025-10-15 024631 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9812 0.9812 0.9764 0.9764 0.0048 0.49%
2025-10-14 024631 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9764 0.9764 0.9605 0.9605 0.0159 1.66%
2025-10-13 024631 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9605 0.9605 0.9552 0.9552 0.0053 0.55%
2025-10-10 024631 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9552 0.9552 0.9490 0.9490 0.0062 0.65%
2025-10-09 024631 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9490 0.9490 0.9475 0.9475 0.0015 0.16%
2025-09-30 024631 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9475 0.9475 0.9544 0.9544 -0.0069 -0.72%
2025-09-29 024631 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9544 0.9544 0.9547 0.9547 -0.0003 -0.03%
2025-09-26 024631 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9547 0.9547 0.9544 0.9544 0.0003 0.03%
2025-09-25 024631 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9544 0.9544 0.9618 0.9618 -0.0074 -0.77%
2025-09-24 024631 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9618 0.9618 0.9627 0.9627 -0.0009 -0.09%
2025-09-23 024631 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9627 0.9627 0.9565 0.9565 0.0062 0.65%
2025-09-22 024631 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9565 0.9565 0.9632 0.9632 -0.0067 -0.70%
2025-09-19 024631 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9632 0.9632 0.9577 0.9577 0.0055 0.57%
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兴银基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科综价格 1.5576 3.00%
兴银国证消费电子主题指数A 1.1562 2.97%
兴银国证消费电子主题指数C 1.1554 2.97%
兴银数字经济智选混合发起A 1.8134 2.76%
兴银数字经济智选混合发起C 1.8006 2.76%
兴银上证科创板综合指数增强发起A 1.2477 2.73%
兴银上证科创板综合指数增强发起C 1.2415 2.73%
双创五零 1.7813 2.55%
兴银创业板综合指数增强A 0.9235 1.89%
兴银创业板综合指数增强C 0.9226 1.88%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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