基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

兴银上证综合指数增强A - 基金主页(代码:026823)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9545 -0.0030 -0.31% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9545
成立日期：2026-03-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：兴银基金管理
基金经理：翁子晨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-1.34%	-2.58%	-4.36%	-	-	-	-
同类排名		2404/5467	994/5421	1601/5238				-

兴银上证综合指数增强A(026823)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9623	0.82%
2026-09-17	0.9545	-0.31%
2026-09-16	0.9575	0.79%
2026-09-15	0.9500	-0.60%
2026-09-14	0.9557	-0.06%
2026-09-11	0.9563	-1.16%

兴银上证综合指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601288	农业银行	0.0000	2.69%	0.46%
601398	工商银行	0.0000	2.65%	0.97%
600519	贵州茅台	0.0000	2.11%	-0.05%
601138	工业富联	0.0000	1.99%	2.61%
601857	中国石油	0.0000	1.95%	-2.84%
601988	中国银行	0.0000	1.89%	1.48%
688256	寒武纪	0.0000	1.47%	5.89%
688041	海光信息	0.0000	1.19%	3.01%
600036	招商银行	0.0000	1.01%	1.47%
601628	中国人寿	0.0000	1.01%	-0.33%

兴银上证综合指数增强A(026823)基金档案

基金代码	026823	基金简称	兴银上证综合指数增强A	基金全称
发行日期	2026-03-06~2026-03-19	成立日期	2026-03-23	基金类型	指数型-股票
基金经理	翁子晨	基金托管人		基金公司	兴银基金管理
最近资产	--亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

兴银基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科综价格	1.5576	3.00%
兴银国证消费电子主题指数A	1.1562	2.97%
兴银国证消费电子主题指数C	1.1554	2.97%
兴银数字经济智选混合发起A	1.8134	2.76%
兴银数字经济智选混合发起C	1.8006	2.76%
兴银上证科创板综合指数增强发起A	1.2477	2.73%
兴银上证科创板综合指数增强发起C	1.2415	2.73%
双创五零	1.7813	2.55%
兴银创业板综合指数增强A	0.9235	1.89%
兴银创业板综合指数增强C	0.9226	1.88%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%