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兴银上证综合指数增强A基金净值查询(026823)

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近一年兴银上证综合指数增强A基金净值查询
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近一年,兴银上证综合指数增强A(026823)基金累计收益率0%
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2026-09-16 026823 兴银上证综合指数增强A 0.9575 0.9575 0.9500 0.9500 0.0075 0.79%
2026-09-15 026823 兴银上证综合指数增强A 0.9500 0.9500 0.9557 0.9557 -0.0057 -0.60%
2026-09-14 026823 兴银上证综合指数增强A 0.9557 0.9557 0.9563 0.9563 -0.0006 -0.06%
2026-09-11 026823 兴银上证综合指数增强A 0.9563 0.9563 0.9675 0.9675 -0.0112 -1.16%
2026-09-10 026823 兴银上证综合指数增强A 0.9675 0.9675 0.9713 0.9713 -0.0038 -0.39%
2026-09-09 026823 兴银上证综合指数增强A 0.9713 0.9713 0.9686 0.9686 0.0027 0.28%
2026-09-08 026823 兴银上证综合指数增强A 0.9686 0.9686 0.9671 0.9671 0.0015 0.16%
2026-09-07 026823 兴银上证综合指数增强A 0.9671 0.9671 0.9667 0.9667 0.0004 0.04%
2026-09-04 026823 兴银上证综合指数增强A 0.9667 0.9667 0.9702 0.9702 -0.0035 -0.36%
2026-09-03 026823 兴银上证综合指数增强A 0.9702 0.9702 0.9701 0.9701 0.0001 0.01%
2026-09-02 026823 兴银上证综合指数增强A 0.9701 0.9701 0.9794 0.9794 -0.0093 -0.95%
2026-09-01 026823 兴银上证综合指数增强A 0.9794 0.9794 0.9810 0.9810 -0.0016 -0.16%
2026-08-31 026823 兴银上证综合指数增强A 0.9810 0.9810 0.9726 0.9726 0.0084 0.86%
2026-08-28 026823 兴银上证综合指数增强A 0.9726 0.9726 0.9733 0.9733 -0.0007 -0.07%
2026-08-27 026823 兴银上证综合指数增强A 0.9733 0.9733 0.9627 0.9627 0.0106 1.10%
2026-08-26 026823 兴银上证综合指数增强A 0.9627 0.9627 0.9576 0.9576 0.0051 0.53%
2026-08-25 026823 兴银上证综合指数增强A 0.9576 0.9576 0.9561 0.9561 0.0015 0.16%
2026-08-24 026823 兴银上证综合指数增强A 0.9561 0.9561 0.9620 0.9620 -0.0059 -0.61%
2026-08-21 026823 兴银上证综合指数增强A 0.9620 0.9620 0.9607 0.9607 0.0013 0.14%
2026-08-20 026823 兴银上证综合指数增强A 0.9607 0.9607 0.9591 0.9591 0.0016 0.17%
2026-08-19 026823 兴银上证综合指数增强A 0.9591 0.9591 0.9815 0.9815 -0.0224 -2.28%
2026-08-18 026823 兴银上证综合指数增强A 0.9815 0.9815 0.9798 0.9798 0.0017 0.17%
2026-08-17 026823 兴银上证综合指数增强A 0.9798 0.9798 0.9665 0.9665 0.0133 1.38%
2026-08-14 026823 兴银上证综合指数增强A 0.9665 0.9665 0.9657 0.9657 0.0008 0.08%
2026-08-13 026823 兴银上证综合指数增强A 0.9657 0.9657 0.9706 0.9706 -0.0049 -0.50%
2026-08-12 026823 兴银上证综合指数增强A 0.9706 0.9706 0.9679 0.9679 0.0027 0.28%
2026-08-11 026823 兴银上证综合指数增强A 0.9679 0.9679 0.9756 0.9756 -0.0077 -0.79%
2026-08-10 026823 兴银上证综合指数增强A 0.9756 0.9756 0.9699 0.9699 0.0057 0.59%
2026-08-07 026823 兴银上证综合指数增强A 0.9699 0.9699 0.9606 0.9606 0.0093 0.97%
2026-08-06 026823 兴银上证综合指数增强A 0.9606 0.9606 0.9554 0.9554 0.0052 0.54%
2026-08-05 026823 兴银上证综合指数增强A 0.9554 0.9554 0.9418 0.9418 0.0136 1.44%
2026-08-04 026823 兴银上证综合指数增强A 0.9418 0.9418 0.9386 0.9386 0.0032 0.34%
2026-08-03 026823 兴银上证综合指数增强A 0.9386 0.9386 0.9422 0.9422 -0.0036 -0.38%
2026-07-31 026823 兴银上证综合指数增强A 0.9422 0.9422 0.9352 0.9352 0.0070 0.75%
2026-07-30 026823 兴银上证综合指数增强A 0.9352 0.9352 0.9407 0.9407 -0.0055 -0.58%
2026-07-29 026823 兴银上证综合指数增强A 0.9407 0.9407 0.9371 0.9371 0.0036 0.38%
2026-07-28 026823 兴银上证综合指数增强A 0.9371 0.9371 0.9471 0.9471 -0.0100 -1.06%
2026-07-27 026823 兴银上证综合指数增强A 0.9471 0.9471 0.9364 0.9364 0.0107 1.14%
2026-07-24 026823 兴银上证综合指数增强A 0.9364 0.9364 0.9512 0.9512 -0.0148 -1.56%
2026-07-23 026823 兴银上证综合指数增强A 0.9512 0.9512 0.9469 0.9469 0.0043 0.45%
2026-07-22 026823 兴银上证综合指数增强A 0.9469 0.9469 0.9464 0.9464 0.0005 0.05%
2026-07-21 026823 兴银上证综合指数增强A 0.9464 0.9464 0.9314 0.9314 0.0150 1.61%
2026-07-20 026823 兴银上证综合指数增强A 0.9314 0.9314 0.9233 0.9233 0.0081 0.88%
2026-07-17 026823 兴银上证综合指数增强A 0.9233 0.9233 0.9488 0.9488 -0.0255 -2.69%
2026-07-16 026823 兴银上证综合指数增强A 0.9488 0.9488 0.9641 0.9641 -0.0153 -1.59%
2026-07-15 026823 兴银上证综合指数增强A 0.9641 0.9641 0.9660 0.9660 -0.0019 -0.20%
2026-07-14 026823 兴银上证综合指数增强A 0.9660 0.9660 0.9531 0.9531 0.0129 1.35%
2026-07-13 026823 兴银上证综合指数增强A 0.9531 0.9531 0.9734 0.9734 -0.0203 -2.09%
2026-07-10 026823 兴银上证综合指数增强A 0.9734 0.9734 0.9805 0.9805 -0.0071 -0.72%
2026-07-09 026823 兴银上证综合指数增强A 0.9805 0.9805 0.9660 0.9660 0.0145 1.50%
2026-07-08 026823 兴银上证综合指数增强A 0.9660 0.9660 0.9702 0.9702 -0.0042 -0.43%
2026-07-07 026823 兴银上证综合指数增强A 0.9702 0.9702 0.9821 0.9821 -0.0119 -1.21%
2026-07-06 026823 兴银上证综合指数增强A 0.9821 0.9821 0.9840 0.9840 -0.0019 -0.19%
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2026-07-02 026823 兴银上证综合指数增强A 0.9781 0.9781 0.9961 0.9961 -0.0180 -1.81%
2026-07-01 026823 兴银上证综合指数增强A 0.9961 0.9961 0.9909 0.9909 0.0052 0.52%
2026-06-30 026823 兴银上证综合指数增强A 0.9909 0.9909 0.9861 0.9861 0.0048 0.49%
2026-06-29 026823 兴银上证综合指数增强A 0.9861 0.9861 0.9759 0.9759 0.0102 1.05%
2026-06-26 026823 兴银上证综合指数增强A 0.9759 0.9759 0.9972 0.9972 -0.0213 -2.14%
2026-06-25 026823 兴银上证综合指数增强A 0.9972 0.9972 0.9967 0.9967 0.0005 0.05%
2026-06-24 026823 兴银上证综合指数增强A 0.9967 0.9967 0.9962 0.9962 0.0005 0.05%
2026-06-23 026823 兴银上证综合指数增强A 0.9962 0.9962 1.0103 1.0103 -0.0141 -1.40%
2026-06-22 026823 兴银上证综合指数增强A 1.0103 1.0103 0.9925 0.9925 0.0178 1.79%
2026-06-18 026823 兴银上证综合指数增强A 0.9925 0.9925 0.9980 0.9980 -0.0055 -0.55%
2026-06-17 026823 兴银上证综合指数增强A 0.9980 0.9980 0.9966 0.9966 0.0014 0.14%
2026-06-16 026823 兴银上证综合指数增强A 0.9966 0.9966 0.9971 0.9971 -0.0005 -0.05%
2026-06-15 026823 兴银上证综合指数增强A 0.9971 0.9971 0.9834 0.9834 0.0137 1.39%
2026-06-12 026823 兴银上证综合指数增强A 0.9834 0.9834 0.9695 0.9695 0.0139 1.43%
2026-06-11 026823 兴银上证综合指数增强A 0.9695 0.9695 0.9736 0.9736 -0.0041 -0.42%
2026-06-10 026823 兴银上证综合指数增强A 0.9736 0.9736 0.9773 0.9773 -0.0037 -0.38%
2026-06-09 026823 兴银上证综合指数增强A 0.9773 0.9773 0.9670 0.9670 0.0103 1.07%
2026-06-08 026823 兴银上证综合指数增强A 0.9670 0.9670 0.9857 0.9857 -0.0187 -1.90%
2026-06-05 026823 兴银上证综合指数增强A 0.9857 0.9857 0.9889 0.9889 -0.0032 -0.32%
2026-06-04 026823 兴银上证综合指数增强A 0.9889 0.9889 0.9967 0.9967 -0.0078 -0.78%
2026-06-03 026823 兴银上证综合指数增强A 0.9967 0.9967 0.9951 0.9951 0.0016 0.16%
2026-06-02 026823 兴银上证综合指数增强A 0.9951 0.9951 0.9939 0.9939 0.0012 0.12%
2026-06-01 026823 兴银上证综合指数增强A 0.9939 0.9939 0.9916 0.9916 0.0023 0.23%
2026-05-29 026823 兴银上证综合指数增强A 0.9916 0.9916 1.0010 1.0010 -0.0094 -0.94%
2026-05-28 026823 兴银上证综合指数增强A 1.0010 1.0010 1.0009 1.0009 0.0001 0.01%
2026-05-27 026823 兴银上证综合指数增强A 1.0009 1.0009 1.0153 1.0153 -0.0144 -1.42%
2026-05-26 026823 兴银上证综合指数增强A 1.0153 1.0153 1.0173 1.0173 -0.0020 -0.20%
2026-05-25 026823 兴银上证综合指数增强A 1.0173 1.0173 1.0104 1.0104 0.0069 0.68%
2026-05-22 026823 兴银上证综合指数增强A 1.0104 1.0104 0.9998 0.9998 0.0106 1.06%
2026-05-21 026823 兴银上证综合指数增强A 0.9998 0.9998 1.0206 1.0206 -0.0208 -2.04%
2026-05-20 026823 兴银上证综合指数增强A 1.0206 1.0206 1.0239 1.0239 -0.0033 -0.32%
2026-05-19 026823 兴银上证综合指数增强A 1.0239 1.0239 1.0150 1.0150 0.0089 0.88%
2026-05-18 026823 兴银上证综合指数增强A 1.0150 1.0150 1.0161 1.0161 -0.0011 -0.11%
2026-05-15 026823 兴银上证综合指数增强A 1.0161 1.0161 1.0272 1.0272 -0.0111 -1.08%
2026-05-14 026823 兴银上证综合指数增强A 1.0272 1.0272 1.0397 1.0397 -0.0125 -1.20%
2026-05-13 026823 兴银上证综合指数增强A 1.0397 1.0397 1.0336 1.0336 0.0061 0.59%
2026-05-12 026823 兴银上证综合指数增强A 1.0336 1.0336 1.0385 1.0385 -0.0049 -0.47%
2026-05-11 026823 兴银上证综合指数增强A 1.0385 1.0385 1.0307 1.0307 0.0078 0.76%
2026-05-08 026823 兴银上证综合指数增强A 1.0307 1.0307 1.0280 1.0280 0.0027 0.26%
2026-04-30 026823 兴银上证综合指数增强A 1.0193 1.0193 1.0191 1.0191 0.0002 0.02%
2026-04-29 026823 兴银上证综合指数增强A 1.0191 1.0191 1.0163 1.0163 0.0028 0.28%
2026-04-24 026823 兴银上证综合指数增强A 1.0163 1.0163 1.0148 1.0148 0.0015 0.15%
2026-04-17 026823 兴银上证综合指数增强A 1.0148 1.0148 1.0105 1.0105 0.0043 0.43%
2026-04-10 026823 兴银上证综合指数增强A 1.0105 1.0105 1.0020 1.0020 0.0085 0.85%
2026-04-03 026823 兴银上证综合指数增强A 1.0020 1.0020 1.0051 1.0051 -0.0031 -0.31%
2026-03-27 026823 兴银上证综合指数增强A 1.0051 1.0051 1.0000 1.0000 0.0051 0.51%
2026-03-23 026823 兴银上证综合指数增强A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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兴银基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴银上证科创板综合指数增强发起A 1.2164 3.48%
兴银上证科创板综合指数增强发起C 1.2103 3.47%
科综价格 1.5133 3.43%
双创五零 1.7457 3.12%
兴银国证消费电子主题指数A 1.1213 2.65%
兴银国证消费电子主题指数C 1.1206 2.65%
兴银创业板综合指数增强A 0.9075 1.79%
兴银创业板综合指数增强C 0.9066 1.79%
兴银数字经济智选混合发起A 1.7809 1.26%
兴银数字经济智选混合发起C 1.7684 1.26%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.13%
半导设备 1.0364 4.83%
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
半导材料 0.9932 4.82%
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