兴银上证综合指数增强A基金净值查询(026823)

今天最新净值 0.9500 -0.0057 -0.60% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9500
成立日期：2026-03-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：兴银基金管理
基金经理：翁子晨

近一月兴银上证综合指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴银上证综合指数增强A(026823)基金累计收益率-1.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026823	兴银上证综合指数增强A	0.9575	0.9575	0.9500	0.9500	0.0075	0.79%
2026-09-15	026823	兴银上证综合指数增强A	0.9500	0.9500	0.9557	0.9557	-0.0057	-0.60%
2026-09-14	026823	兴银上证综合指数增强A	0.9557	0.9557	0.9563	0.9563	-0.0006	-0.06%
2026-09-11	026823	兴银上证综合指数增强A	0.9563	0.9563	0.9675	0.9675	-0.0112	-1.16%
2026-09-10	026823	兴银上证综合指数增强A	0.9675	0.9675	0.9713	0.9713	-0.0038	-0.39%
2026-09-09	026823	兴银上证综合指数增强A	0.9713	0.9713	0.9686	0.9686	0.0027	0.28%
2026-09-08	026823	兴银上证综合指数增强A	0.9686	0.9686	0.9671	0.9671	0.0015	0.16%
2026-09-07	026823	兴银上证综合指数增强A	0.9671	0.9671	0.9667	0.9667	0.0004	0.04%
2026-09-04	026823	兴银上证综合指数增强A	0.9667	0.9667	0.9702	0.9702	-0.0035	-0.36%
2026-09-03	026823	兴银上证综合指数增强A	0.9702	0.9702	0.9701	0.9701	0.0001	0.01%

2026-09-02	026823	兴银上证综合指数增强A	0.9701	0.9701	0.9794	0.9794	-0.0093	-0.95%
2026-09-01	026823	兴银上证综合指数增强A	0.9794	0.9794	0.9810	0.9810	-0.0016	-0.16%
2026-08-31	026823	兴银上证综合指数增强A	0.9810	0.9810	0.9726	0.9726	0.0084	0.86%
2026-08-28	026823	兴银上证综合指数增强A	0.9726	0.9726	0.9733	0.9733	-0.0007	-0.07%
2026-08-27	026823	兴银上证综合指数增强A	0.9733	0.9733	0.9627	0.9627	0.0106	1.10%
2026-08-26	026823	兴银上证综合指数增强A	0.9627	0.9627	0.9576	0.9576	0.0051	0.53%
2026-08-25	026823	兴银上证综合指数增强A	0.9576	0.9576	0.9561	0.9561	0.0015	0.16%
2026-08-24	026823	兴银上证综合指数增强A	0.9561	0.9561	0.9620	0.9620	-0.0059	-0.61%
2026-08-21	026823	兴银上证综合指数增强A	0.9620	0.9620	0.9607	0.9607	0.0013	0.14%
2026-08-20	026823	兴银上证综合指数增强A	0.9607	0.9607	0.9591	0.9591	0.0016	0.17%
2026-08-19	026823	兴银上证综合指数增强A	0.9591	0.9591	0.9815	0.9815	-0.0224	-2.28%
2026-08-18	026823	兴银上证综合指数增强A	0.9815	0.9815	0.9798	0.9798	0.0017	0.17%
2026-08-17	026823	兴银上证综合指数增强A	0.9798	0.9798	0.9665	0.9665	0.0133	1.38%

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兴银基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银上证科创板综合指数增强发起A	1.2164	3.48%
兴银上证科创板综合指数增强发起C	1.2103	3.47%
科综价格	1.5133	3.43%
双创五零	1.7457	3.12%
兴银国证消费电子主题指数A	1.1213	2.65%
兴银国证消费电子主题指数C	1.1206	2.65%
兴银创业板综合指数增强A	0.9075	1.79%
兴银创业板综合指数增强C	0.9066	1.79%
兴银数字经济智选混合发起A	1.7809	1.26%
兴银数字经济智选混合发起C	1.7684	1.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%