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兴银中证全指公用事业指数发起C - 基金主页(代码:023976)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0417 0.0020 0.19% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1033 -0.0030 -0.2695% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0417
成立日期：2025-06-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.04亿元
基金公司：兴银基金管理
基金经理：刘帆翁子晨李浩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.87%	0.53%	0.56%	-5.81%	0.47%	-	-	13.50%
同类排名	1494/4773	100/5462	551/5421	1921/5209	2561/4366			-

兴银中证全指公用事业指数发起C(023976)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0376	-0.39%
2026-09-14	1.0417	0.19%
2026-09-11	1.0397	-0.19%
2026-09-10	1.0417	0.20%
2026-09-09	1.0396	0.73%
2026-09-08	1.0321	0.52%

兴银中证全指公用事业指数发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	0.0000	14.98%	1.35%
601985	中国核电	0.0000	7.46%	1.11%
600905	三峡能源	0.0000	5.33%	3.26%
600795	国电电力	0.0000	4.18%	2.68%
600157	永泰能源	0.0000	3.53%	2.16%
600011	华能国际	0.0000	3.36%	2.45%
600886	国投电力	0.0000	3.23%	2.33%
003816	中国广核	0.0000	3.09%	4.05%
600674	川投能源	0.0000	2.79%	1.18%
601991	大唐发电	0.0000	2.65%	5.21%

兴银中证全指公用事业指数发起C(023976)基金档案

基金代码	023976	基金简称	兴银中证全指公用事业指数发起C	基金全称
发行日期	2025-05-19~2025-05-30	成立日期	2025-06-04	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘帆翁子晨李浩	基金托管人		基金公司	兴银基金管理
最近资产	0.04亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴银基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银上证科创板综合指数增强发起A	1.2164	3.60%
兴银上证科创板综合指数增强发起C	1.2103	3.59%
科综价格	1.5133	3.43%
双创五零	1.7457	3.12%
兴银国证消费电子主题指数A	1.1213	2.72%
兴银国证消费电子主题指数C	1.1206	2.72%
兴银创业板综合指数增强A	0.9075	1.82%
兴银创业板综合指数增强C	0.9066	1.82%
兴银数字经济智选混合发起C	1.7684	1.28%
兴银数字经济智选混合发起A	1.7809	1.27%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%