兴银中证全指公用事业指数发起C基金净值查询(023976)

今天最新净值 1.0376 -0.0041 -0.39% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1033 -0.0030 -0.2695% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0376
成立日期：2025-06-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.04亿元
基金公司：兴银基金管理
基金经理：刘帆翁子晨李浩

近一季兴银中证全指公用事业指数发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴银中证全指公用事业指数发起C(023976)基金累计收益率-5.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023976	兴银中证全指公用事业指数发起C	1.0376	1.0376	1.0417	1.0417	-0.0041	-0.39%
2026-09-14	023976	兴银中证全指公用事业指数发起C	1.0417	1.0417	1.0397	1.0397	0.0020	0.19%
2026-09-11	023976	兴银中证全指公用事业指数发起C	1.0397	1.0397	1.0417	1.0417	-0.0020	-0.19%
2026-09-10	023976	兴银中证全指公用事业指数发起C	1.0417	1.0417	1.0396	1.0396	0.0021	0.20%
2026-09-09	023976	兴银中证全指公用事业指数发起C	1.0396	1.0396	1.0321	1.0321	0.0075	0.73%
2026-09-08	023976	兴银中证全指公用事业指数发起C	1.0321	1.0321	1.0268	1.0268	0.0053	0.52%
2026-09-07	023976	兴银中证全指公用事业指数发起C	1.0268	1.0268	1.0357	1.0357	-0.0089	-0.86%
2026-09-04	023976	兴银中证全指公用事业指数发起C	1.0357	1.0357	1.0376	1.0376	-0.0019	-0.18%
2026-09-03	023976	兴银中证全指公用事业指数发起C	1.0376	1.0376	1.0369	1.0369	0.0007	0.07%
2026-09-02	023976	兴银中证全指公用事业指数发起C	1.0369	1.0369	1.0360	1.0360	0.0009	0.09%

2026-09-01	023976	兴银中证全指公用事业指数发起C	1.0360	1.0360	1.0275	1.0275	0.0085	0.83%
2026-08-31	023976	兴银中证全指公用事业指数发起C	1.0275	1.0275	1.0307	1.0307	-0.0032	-0.31%
2026-08-28	023976	兴银中证全指公用事业指数发起C	1.0307	1.0307	1.0323	1.0323	-0.0016	-0.15%
2026-08-27	023976	兴银中证全指公用事业指数发起C	1.0323	1.0323	1.0343	1.0343	-0.0020	-0.19%
2026-08-26	023976	兴银中证全指公用事业指数发起C	1.0343	1.0343	1.0249	1.0249	0.0094	0.92%
2026-08-25	023976	兴银中证全指公用事业指数发起C	1.0249	1.0249	1.0214	1.0214	0.0035	0.34%
2026-08-24	023976	兴银中证全指公用事业指数发起C	1.0214	1.0214	1.0140	1.0140	0.0074	0.73%
2026-08-21	023976	兴银中证全指公用事业指数发起C	1.0140	1.0140	1.0204	1.0204	-0.0064	-0.63%
2026-08-20	023976	兴银中证全指公用事业指数发起C	1.0204	1.0204	1.0218	1.0218	-0.0014	-0.14%
2026-08-19	023976	兴银中证全指公用事业指数发起C	1.0218	1.0218	1.0276	1.0276	-0.0058	-0.56%
2026-08-18	023976	兴银中证全指公用事业指数发起C	1.0276	1.0276	1.0304	1.0304	-0.0028	-0.27%
2026-08-17	023976	兴银中证全指公用事业指数发起C	1.0304	1.0304	1.0318	1.0318	-0.0014	-0.14%
2026-08-14	023976	兴银中证全指公用事业指数发起C	1.0318	1.0318	1.0445	1.0445	-0.0127	-1.23%
2026-08-13	023976	兴银中证全指公用事业指数发起C	1.0445	1.0445	1.0403	1.0403	0.0042	0.40%
2026-08-12	023976	兴银中证全指公用事业指数发起C	1.0403	1.0403	1.0467	1.0467	-0.0064	-0.61%

2026-08-11	023976	兴银中证全指公用事业指数发起C	1.0467	1.0467	1.0427	1.0427	0.0040	0.38%
2026-08-10	023976	兴银中证全指公用事业指数发起C	1.0427	1.0427	1.0363	1.0363	0.0064	0.62%
2026-08-07	023976	兴银中证全指公用事业指数发起C	1.0363	1.0363	1.0395	1.0395	-0.0032	-0.31%
2026-08-06	023976	兴银中证全指公用事业指数发起C	1.0395	1.0395	1.0451	1.0451	-0.0056	-0.54%
2026-08-05	023976	兴银中证全指公用事业指数发起C	1.0451	1.0451	1.0545	1.0545	-0.0094	-0.89%
2026-08-04	023976	兴银中证全指公用事业指数发起C	1.0545	1.0545	1.0656	1.0656	-0.0111	-1.05%
2026-08-03	023976	兴银中证全指公用事业指数发起C	1.0656	1.0656	1.0566	1.0566	0.0090	0.85%
2026-07-31	023976	兴银中证全指公用事业指数发起C	1.0566	1.0566	1.0548	1.0548	0.0018	0.17%
2026-07-30	023976	兴银中证全指公用事业指数发起C	1.0548	1.0548	1.0518	1.0518	0.0030	0.29%
2026-07-29	023976	兴银中证全指公用事业指数发起C	1.0518	1.0518	1.0365	1.0365	0.0153	1.48%
2026-07-28	023976	兴银中证全指公用事业指数发起C	1.0365	1.0365	1.0381	1.0381	-0.0016	-0.15%
2026-07-27	023976	兴银中证全指公用事业指数发起C	1.0381	1.0381	1.0372	1.0372	0.0009	0.09%
2026-07-24	023976	兴银中证全指公用事业指数发起C	1.0372	1.0372	1.0700	1.0700	-0.0328	-3.16%
2026-07-23	023976	兴银中证全指公用事业指数发起C	1.0700	1.0700	1.0632	1.0632	0.0068	0.64%
2026-07-22	023976	兴银中证全指公用事业指数发起C	1.0632	1.0632	1.0511	1.0511	0.0121	1.15%
2026-07-21	023976	兴银中证全指公用事业指数发起C	1.0511	1.0511	1.0547	1.0547	-0.0036	-0.34%
2026-07-20	023976	兴银中证全指公用事业指数发起C	1.0547	1.0547	1.0176	1.0176	0.0371	3.65%
2026-07-17	023976	兴银中证全指公用事业指数发起C	1.0176	1.0176	1.0071	1.0071	0.0105	1.04%
2026-07-16	023976	兴银中证全指公用事业指数发起C	1.0071	1.0071	1.0202	1.0202	-0.0131	-1.28%
2026-07-15	023976	兴银中证全指公用事业指数发起C	1.0202	1.0202	1.0148	1.0148	0.0054	0.53%
2026-07-14	023976	兴银中证全指公用事业指数发起C	1.0148	1.0148	1.0049	1.0049	0.0099	0.99%
2026-07-13	023976	兴银中证全指公用事业指数发起C	1.0049	1.0049	1.0088	1.0088	-0.0039	-0.39%
2026-07-10	023976	兴银中证全指公用事业指数发起C	1.0088	1.0088	0.9991	0.9991	0.0097	0.97%
2026-07-09	023976	兴银中证全指公用事业指数发起C	0.9991	0.9991	1.0004	1.0004	-0.0013	-0.13%
2026-07-08	023976	兴银中证全指公用事业指数发起C	1.0004	1.0004	0.9990	0.9990	0.0014	0.14%
2026-07-07	023976	兴银中证全指公用事业指数发起C	0.9990	0.9990	1.0161	1.0161	-0.0171	-1.68%
2026-07-06	023976	兴银中证全指公用事业指数发起C	1.0161	1.0161	1.0192	1.0192	-0.0031	-0.30%
2026-07-03	023976	兴银中证全指公用事业指数发起C	1.0192	1.0192	1.0155	1.0155	0.0037	0.36%
2026-07-02	023976	兴银中证全指公用事业指数发起C	1.0155	1.0155	1.0204	1.0204	-0.0049	-0.48%
2026-07-01	023976	兴银中证全指公用事业指数发起C	1.0204	1.0204	1.0103	1.0103	0.0101	1.00%
2026-06-30	023976	兴银中证全指公用事业指数发起C	1.0103	1.0103	1.0139	1.0139	-0.0036	-0.36%
2026-06-29	023976	兴银中证全指公用事业指数发起C	1.0139	1.0139	1.0117	1.0117	0.0022	0.22%
2026-06-26	023976	兴银中证全指公用事业指数发起C	1.0117	1.0117	1.0176	1.0176	-0.0059	-0.58%
2026-06-25	023976	兴银中证全指公用事业指数发起C	1.0176	1.0176	1.0331	1.0331	-0.0155	-1.52%
2026-06-24	023976	兴银中证全指公用事业指数发起C	1.0331	1.0331	1.0503	1.0503	-0.0172	-1.66%
2026-06-23	023976	兴银中证全指公用事业指数发起C	1.0503	1.0503	1.0587	1.0587	-0.0084	-0.79%
2026-06-22	023976	兴银中证全指公用事业指数发起C	1.0587	1.0587	1.0531	1.0531	0.0056	0.53%
2026-06-18	023976	兴银中证全指公用事业指数发起C	1.0531	1.0531	1.0856	1.0856	-0.0325	-3.09%
2026-06-17	023976	兴银中证全指公用事业指数发起C	1.0856	1.0856	1.0924	1.0924	-0.0068	-0.62%

标签云

兴银基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银上证科创板综合指数增强发起A	1.2164	3.60%
兴银上证科创板综合指数增强发起C	1.2103	3.59%
科综价格	1.5133	3.43%
双创五零	1.7457	3.12%
兴银国证消费电子主题指数A	1.1213	2.72%
兴银国证消费电子主题指数C	1.1206	2.72%
兴银创业板综合指数增强A	0.9075	1.82%
兴银创业板综合指数增强C	0.9066	1.82%
兴银数字经济智选混合发起C	1.7684	1.28%
兴银数字经济智选混合发起A	1.7809	1.27%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%