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兴银合丰债券A(兴银合丰政策性金融债) - 基金主页(代码:007433)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1156 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2312
成立日期：2019-08-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：25.3043亿
最近资产：22.58亿元
基金公司：兴银基金
基金经理：黄昭人

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.12%	0.03%	-0.09%	0.86%	2.45%	4.77%	9.27%	22.17%
同类排名	114/266	37/266	253/266	51/266	124/266	99/251	102/232	-

兴银合丰债券A(007433)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1157	0.01%
2026-09-16	1.1156	0.01%
2026-09-15	1.1155	0.00%
2026-09-14	1.1155	0.02%
2026-09-11	1.1153	-0.01%
2026-09-10	1.1154	0.01%

兴银合丰债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-02-10	2025-02-10	2025-02-11	分红	每份派现金0.0400元
2022-10-12	2022-10-12	2022-10-13	分红	每份派现金0.0217元
2020-04-10	2020-04-10	2020-04-13	分红	每份派现金0.0287元

兴银合丰债券A(007433)基金档案

基金代码	007433	基金简称	兴银合丰政策性金融债A	基金全称
发行日期	2019-06-21~2019-08-06	成立日期	2019-08-09	基金类型	债券型-长债
基金经理	黄昭人	基金托管人		基金公司	兴银基金
最近资产	22.58亿元	最近份额	25.3043亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银消费新趋势灵活配置A	1.3645	0.72%
兴银先锋成长混合A	1.4021	0.24%
兴银研究精选股票A	1.0335	0.24%
兴银研究精选股票C	1.0000	0.24%
兴银先锋成长混合C	1.3229	0.23%
电池龙头ETF兴银	0.7061	0.09%
兴银汇福定开债	1.0463	0.02%
兴银长益定开债	1.0355	0.02%
兴银长盈定开债A	1.0225	0.02%
兴银中短债C	1.2528	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%