兴银合丰债券A(兴银合丰政策性金融债)基金净值查询(007433)

今天最新净值 1.1155 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2311
成立日期：2019-08-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：25.3043亿
最近资产：22.58亿元
基金公司：兴银基金
基金经理：黄昭人

近一月兴银合丰债券A|兴银合丰政策性金融债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴银合丰债券A(007433)基金累计收益率-0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007433	兴银合丰债券A	1.1155	1.2311	1.1155	1.2311	0.0000	0.00%
2026-09-14	007433	兴银合丰债券A	1.1155	1.2311	1.1153	1.2309	0.0002	0.02%
2026-09-11	007433	兴银合丰债券A	1.1153	1.2309	1.1154	1.2310	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	007433	兴银合丰债券A	1.1154	1.2310	1.1153	1.2309	0.0001	0.01%
2026-09-09	007433	兴银合丰债券A	1.1153	1.2309	1.1147	1.2303	0.0006	0.05%
2026-09-08	007433	兴银合丰债券A	1.1147	1.2303	1.1152	1.2308	-0.0005	-0.04%
2026-09-07	007433	兴银合丰债券A	1.1152	1.2308	1.1144	1.2300	0.0008	0.07%
2026-09-04	007433	兴银合丰债券A	1.1144	1.2300	1.1149	1.2305	-0.0005	-0.04%
2026-09-03	007433	兴银合丰债券A	1.1149	1.2305	1.1148	1.2304	0.0001	0.01%
2026-09-02	007433	兴银合丰债券A	1.1148	1.2304	1.1148	1.2304	0.0000	0.00%

2026-09-01	007433	兴银合丰债券A	1.1148	1.2304	1.1129	1.2285	0.0019	0.17%
2026-08-31	007433	兴银合丰债券A	1.1129	1.2285	1.1121	1.2277	0.0008	0.07%
2026-08-28	007433	兴银合丰债券A	1.1121	1.2277	1.1126	1.2282	-0.0005	-0.04%
2026-08-27	007433	兴银合丰债券A	1.1126	1.2282	1.1148	1.2304	-0.0022	-0.20%
2026-08-26	007433	兴银合丰债券A	1.1148	1.2304	1.1159	1.2315	-0.0011	-0.10%
2026-08-25	007433	兴银合丰债券A	1.1159	1.2315	1.1164	1.2320	-0.0005	-0.04%
2026-08-24	007433	兴银合丰债券A	1.1164	1.2320	1.1159	1.2315	0.0005	0.04%
2026-08-21	007433	兴银合丰债券A	1.1159	1.2315	1.1161	1.2317	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	007433	兴银合丰债券A	1.1161	1.2317	1.1175	1.2331	-0.0014	-0.13%
2026-08-19	007433	兴银合丰债券A	1.1175	1.2331	1.1177	1.2333	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	007433	兴银合丰债券A	1.1177	1.2333	1.1168	1.2324	0.0009	0.08%
2026-08-17	007433	兴银合丰债券A	1.1168	1.2324	1.1166	1.2322	0.0002	0.02%

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