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兴银中证港股通科技ETF发起式联接A - 基金主页(代码:023505)

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今天最新净值 0.8293 -0.0007 -0.08% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8293
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.13亿元
基金公司：兴银基金管理
基金经理：刘帆林学晨李浩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-17.86%	-0.40%	-7.93%	-3.94%	-30.25%	-	-	-7.62%
同类排名	4248/4773	1455/5467	3640/5421	1532/5238	4182/4400			-

兴银中证港股通科技ETF发起式联接A(023505)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8446	1.84%
2026-09-17	0.8293	-0.08%
2026-09-16	0.8300	0.39%
2026-09-15	0.8268	-0.96%
2026-09-14	0.8348	0.40%
2026-09-11	0.8315	-0.13%

兴银中证港股通科技ETF发起式联接A(023505)基金档案

基金代码	023505	基金简称	兴银中证港股通科技ETF发起式联接A	基金全称
发行日期	2025-02-28~2025-03-20	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	刘帆林学晨李浩	基金托管人		基金公司	兴银基金管理
最近资产	0.13亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴银基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科综价格	1.5576	3.00%
兴银国证消费电子主题指数A	1.1562	2.97%
兴银国证消费电子主题指数C	1.1554	2.97%
兴银数字经济智选混合发起A	1.8134	2.76%
兴银数字经济智选混合发起C	1.8006	2.76%
兴银上证科创板综合指数增强发起A	1.2477	2.73%
兴银上证科创板综合指数增强发起C	1.2415	2.73%
双创五零	1.7813	2.55%
兴银创业板综合指数增强A	0.9235	1.89%
兴银创业板综合指数增强C	0.9226	1.88%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%