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兴银中证港股通科技ETF发起式联接A基金净值查询(023505)

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今天最新净值 0.8268 -0.0080 -0.96% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8268
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.13亿元
基金公司：兴银基金管理
基金经理：刘帆林学晨李浩

近一周兴银中证港股通科技ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴银中证港股通科技ETF发起式联接A(023505)基金累计收益率-2.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023505	兴银中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8300	0.8300	0.8268	0.8268	0.0032	0.39%
2026-09-15	023505	兴银中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8268	0.8268	0.8348	0.8348	-0.0080	-0.96%
2026-09-14	023505	兴银中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8348	0.8348	0.8315	0.8315	0.0033	0.40%
2026-09-11	023505	兴银中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8315	0.8315	0.8326	0.8326	-0.0011	-0.13%
2026-09-10	023505	兴银中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8326	0.8326	0.8509	0.8509	-0.0183	-2.20%

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兴银基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银上证科创板综合指数增强发起A	1.2164	3.60%
兴银上证科创板综合指数增强发起C	1.2103	3.59%
科综价格	1.5133	3.43%
双创五零	1.7457	3.12%
兴银国证消费电子主题指数A	1.1213	2.72%
兴银国证消费电子主题指数C	1.1206	2.72%
兴银创业板综合指数增强A	0.9075	1.82%
兴银创业板综合指数增强C	0.9066	1.82%
兴银数字经济智选混合发起C	1.7684	1.28%
兴银数字经济智选混合发起A	1.7809	1.27%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%