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兴银中证港股通科技ETF发起式联接A基金净值查询(023505)

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今天最新净值 0.8268 -0.0080 -0.96% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8268
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.13亿元
  • 基金公司：兴银基金管理
  • 基金经理：刘帆 林学晨 李浩
近一年兴银中证港股通科技ETF发起式联接A基金净值查询
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近一年,兴银中证港股通科技ETF发起式联接A(023505)基金累计收益率-28.15%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-14 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8348 0.8348 0.8315 0.8315 0.0033 0.40%
2026-09-11 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8315 0.8315 0.8326 0.8326 -0.0011 -0.13%
2026-09-10 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8326 0.8326 0.8509 0.8509 -0.0183 -2.20%
2026-09-09 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8509 0.8509 0.8568 0.8568 -0.0059 -0.69%
2026-09-08 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8568 0.8568 0.8666 0.8666 -0.0098 -1.14%
2026-09-07 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8666 0.8666 0.8723 0.8723 -0.0057 -0.65%
2026-09-04 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8723 0.8723 0.8596 0.8596 0.0127 1.48%
2026-09-03 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8596 0.8596 0.8639 0.8639 -0.0043 -0.50%
2026-09-02 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8639 0.8639 0.8683 0.8683 -0.0044 -0.51%
2026-09-01 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8683 0.8683 0.8772 0.8772 -0.0089 -1.01%
2026-08-31 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8772 0.8772 0.8835 0.8835 -0.0063 -0.71%
2026-08-28 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8835 0.8835 0.8860 0.8860 -0.0025 -0.28%
2026-08-27 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8860 0.8860 0.8865 0.8865 -0.0005 -0.06%
2026-08-26 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8865 0.8865 0.8775 0.8775 0.0090 1.03%
2026-08-25 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8775 0.8775 0.8728 0.8728 0.0047 0.54%
2026-08-24 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8728 0.8728 0.9035 0.9035 -0.0307 -3.52%
2026-08-21 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9035 0.9035 0.8952 0.8952 0.0083 0.93%
2026-08-20 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8952 0.8952 0.8889 0.8889 0.0063 0.71%
2026-08-19 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8889 0.8889 0.8983 0.8983 -0.0094 -1.05%
2026-08-18 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8983 0.8983 0.9007 0.9007 -0.0024 -0.27%
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2026-08-14 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8848 0.8848 0.8965 0.8965 -0.0117 -1.32%
2026-08-13 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8965 0.8965 0.8963 0.8963 0.0002 0.02%
2026-08-12 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8963 0.8963 0.9000 0.9000 -0.0037 -0.41%
2026-08-11 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9000 0.9000 0.9144 0.9144 -0.0144 -1.60%
2026-08-10 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9144 0.9144 0.9027 0.9027 0.0117 1.30%
2026-08-07 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9027 0.9027 0.8893 0.8893 0.0134 1.51%
2026-08-06 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8893 0.8893 0.9087 0.9087 -0.0194 -2.18%
2026-08-05 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9087 0.9087 0.8952 0.8952 0.0135 1.51%
2026-08-04 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8952 0.8952 0.8881 0.8881 0.0071 0.80%
2026-08-03 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8881 0.8881 0.8803 0.8803 0.0078 0.89%
2026-07-31 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8803 0.8803 0.8759 0.8759 0.0044 0.50%
2026-07-30 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8759 0.8759 0.8917 0.8917 -0.0158 -1.77%
2026-07-29 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8917 0.8917 0.8708 0.8708 0.0209 2.40%
2026-07-28 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8708 0.8708 0.8731 0.8731 -0.0023 -0.26%
2026-07-27 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8731 0.8731 0.8620 0.8620 0.0111 1.29%
2026-07-24 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8620 0.8620 0.8731 0.8731 -0.0111 -1.27%
2026-07-23 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8731 0.8731 0.8660 0.8660 0.0071 0.82%
2026-07-22 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8660 0.8660 0.8866 0.8866 -0.0206 -2.32%
2026-07-21 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8866 0.8866 0.8758 0.8758 0.0108 1.23%
2026-07-20 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8758 0.8758 0.8524 0.8524 0.0234 2.75%
2026-07-17 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8524 0.8524 0.8969 0.8969 -0.0445 -4.96%
2026-07-16 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8969 0.8969 0.8826 0.8826 0.0143 1.62%
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2026-07-14 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8676 0.8676 0.8605 0.8605 0.0071 0.83%
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2026-07-08 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8688 0.8688 0.8395 0.8395 0.0293 3.49%
2026-07-07 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8395 0.8395 0.8466 0.8466 -0.0071 -0.84%
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2026-06-30 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8366 0.8366 0.8245 0.8245 0.0121 1.47%
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2026-06-26 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8029 0.8029 0.8343 0.8343 -0.0314 -3.76%
2026-06-25 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8343 0.8343 0.8415 0.8415 -0.0072 -0.86%
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2026-06-23 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8261 0.8261 0.8495 0.8495 -0.0234 -2.75%
2026-06-22 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8495 0.8495 0.8544 0.8544 -0.0049 -0.57%
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2026-06-15 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8824 0.8824 0.8690 0.8690 0.0134 1.54%
2026-06-12 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8690 0.8690 0.8604 0.8604 0.0086 1.00%
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2026-06-08 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8766 0.8766 0.9024 0.9024 -0.0258 -2.86%
2026-06-05 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9024 0.9024 0.9162 0.9162 -0.0138 -1.51%
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2026-06-02 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9569 0.9569 0.9228 0.9228 0.0341 3.70%
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2026-05-28 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9069 0.9069 0.9132 0.9132 -0.0063 -0.69%
2026-05-27 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9132 0.9132 0.9205 0.9205 -0.0073 -0.79%
2026-05-26 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9205 0.9205 0.9101 0.9101 0.0104 1.14%
2026-05-25 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9101 0.9101 0.9106 0.9106 -0.0005 -0.05%
2026-05-22 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9106 0.9106 0.8949 0.8949 0.0157 1.75%
2026-05-21 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8949 0.8949 0.9052 0.9052 -0.0103 -1.14%
2026-05-20 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9052 0.9052 0.9032 0.9032 0.0020 0.22%
2026-05-19 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9032 0.9032 0.9043 0.9043 -0.0011 -0.12%
2026-05-18 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9043 0.9043 0.9214 0.9214 -0.0171 -1.89%
2026-05-15 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9214 0.9214 0.9430 0.9430 -0.0216 -2.29%
2026-05-14 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9430 0.9430 0.9502 0.9502 -0.0072 -0.76%
2026-05-13 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9502 0.9502 0.9497 0.9497 0.0005 0.05%
2026-05-12 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9497 0.9497 0.9575 0.9575 -0.0078 -0.81%
2026-05-11 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9575 0.9575 0.9546 0.9546 0.0029 0.30%
2026-05-08 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9546 0.9546 0.9616 0.9616 -0.0070 -0.73%
2026-04-30 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9222 0.9222 0.9290 0.9290 -0.0068 -0.73%
2026-04-29 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9290 0.9290 0.9146 0.9146 0.0144 1.57%
2026-04-28 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9146 0.9146 0.9336 0.9336 -0.0190 -2.08%
2026-04-27 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9336 0.9336 0.9307 0.9307 0.0029 0.31%
2026-04-24 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9307 0.9307 0.9244 0.9244 0.0063 0.68%
2026-04-23 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9244 0.9244 0.9468 0.9468 -0.0224 -2.42%
2026-04-22 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9468 0.9468 0.9593 0.9593 -0.0125 -1.32%
2026-04-21 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9593 0.9593 0.9611 0.9611 -0.0018 -0.19%
2026-04-20 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9611 0.9611 0.9602 0.9602 0.0009 0.09%
2026-04-17 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9602 0.9602 0.9685 0.9685 -0.0083 -0.86%
2026-04-16 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9685 0.9685 0.9400 0.9400 0.0285 3.03%
2026-04-15 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9400 0.9400 0.9313 0.9313 0.0087 0.93%
2026-04-14 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9313 0.9313 0.9273 0.9273 0.0040 0.43%
2026-04-13 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9273 0.9273 0.9337 0.9337 -0.0064 -0.69%
2026-04-10 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9337 0.9337 0.9240 0.9240 0.0097 1.05%
2026-04-09 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9240 0.9240 0.9405 0.9405 -0.0165 -1.79%
2026-04-08 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9405 0.9405 0.9029 0.9029 0.0376 4.16%
2026-04-07 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9029 0.9029 0.9039 0.9039 -0.0010 -0.11%
2026-04-03 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9039 0.9039 0.9032 0.9032 0.0007 0.08%
2026-04-02 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9032 0.9032 0.9143 0.9143 -0.0111 -1.21%
2026-04-01 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9143 0.9143 0.8916 0.8916 0.0227 2.55%
2026-03-31 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8916 0.8916 0.9001 0.9001 -0.0085 -0.94%
2026-03-30 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9001 0.9001 0.9135 0.9135 -0.0134 -1.49%
2026-03-27 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9135 0.9135 0.9045 0.9045 0.0090 1.00%
2026-03-26 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9045 0.9045 0.9302 0.9302 -0.0257 -2.84%
2026-03-25 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9302 0.9302 0.9129 0.9129 0.0173 1.90%
2026-03-24 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9129 0.9129 0.8878 0.8878 0.0251 2.83%
2026-03-23 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8878 0.8878 0.9115 0.9115 -0.0237 -2.60%
2026-03-20 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9115 0.9115 0.9326 0.9326 -0.0211 -2.31%
2026-03-19 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9326 0.9326 0.9503 0.9503 -0.0177 -1.86%
2026-03-18 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9503 0.9503 0.9509 0.9509 -0.0006 -0.06%
2026-03-17 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9509 0.9509 0.9503 0.9503 0.0006 0.06%
2026-03-16 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9503 0.9503 0.9238 0.9238 0.0265 2.87%
2026-03-13 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9238 0.9238 0.9319 0.9319 -0.0081 -0.87%
2026-03-12 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9319 0.9319 0.9383 0.9383 -0.0064 -0.68%
2026-03-11 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9383 0.9383 0.9397 0.9397 -0.0014 -0.15%
2026-03-10 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9397 0.9397 0.9189 0.9189 0.0208 2.26%
2026-03-09 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9189 0.9189 0.9175 0.9175 0.0014 0.15%
2026-03-06 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9175 0.9175 0.8934 0.8934 0.0241 2.70%
2026-03-05 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8934 0.8934 0.8986 0.8986 -0.0052 -0.58%
2026-03-04 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8986 0.8986 0.9081 0.9081 -0.0095 -1.05%
2026-03-03 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9081 0.9081 0.9341 0.9341 -0.0260 -2.78%
2026-03-02 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9341 0.9341 0.9607 0.9607 -0.0266 -2.85%
2026-02-27 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9607 0.9607 0.9562 0.9562 0.0045 0.47%
2026-02-26 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9562 0.9562 0.9839 0.9839 -0.0277 -2.90%
2026-02-25 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9839 0.9839 0.9845 0.9845 -0.0006 -0.06%
2026-02-24 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9845 0.9845 0.9972 0.9972 -0.0127 -1.29%
2026-02-13 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9972 0.9972 1.0070 1.0070 -0.0098 -0.97%
2026-02-12 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0070 1.0070 1.0175 1.0175 -0.0105 -1.04%
2026-02-11 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0175 1.0175 1.0082 1.0082 0.0093 0.92%
2026-02-10 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0082 1.0082 1.0010 1.0010 0.0072 0.72%
2026-02-09 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0010 1.0010 0.9876 0.9876 0.0134 1.36%
2026-02-06 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9876 0.9876 0.9945 0.9945 -0.0069 -0.69%
2026-02-05 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9945 0.9945 0.9888 0.9888 0.0057 0.58%
2026-02-04 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9888 0.9888 1.0024 1.0024 -0.0136 -1.36%
2026-02-03 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0024 1.0024 1.0109 1.0109 -0.0085 -0.84%
2026-02-02 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0109 1.0109 1.0424 1.0424 -0.0315 -3.02%
2026-01-30 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0424 1.0424 1.0667 1.0667 -0.0243 -2.28%
2026-01-29 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0667 1.0667 1.0748 1.0748 -0.0081 -0.75%
2026-01-28 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0748 1.0748 1.0519 1.0519 0.0229 2.18%
2026-01-27 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0519 1.0519 1.0445 1.0445 0.0074 0.71%
2026-01-26 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0445 1.0445 1.0615 1.0615 -0.0170 -1.60%
2026-01-23 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0615 1.0615 1.0541 1.0541 0.0074 0.70%
2026-01-22 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0541 1.0541 1.0534 1.0534 0.0007 0.07%
2026-01-21 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0534 1.0534 1.0417 1.0417 0.0117 1.12%
2026-01-20 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0417 1.0417 1.0574 1.0574 -0.0157 -1.48%
2026-01-19 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0574 1.0574 1.0754 1.0754 -0.0180 -1.70%
2026-01-16 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0754 1.0754 1.0774 1.0774 -0.0020 -0.19%
2026-01-15 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0774 1.0774 1.0830 1.0830 -0.0056 -0.52%
2026-01-14 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0830 1.0830 1.0726 1.0726 0.0104 0.97%
2026-01-13 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0726 1.0726 1.0666 1.0666 0.0060 0.56%
2026-01-12 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0666 1.0666 1.0405 1.0405 0.0261 2.51%
2026-01-09 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0405 1.0405 1.0386 1.0386 0.0019 0.18%
2026-01-08 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0386 1.0386 1.0471 1.0471 -0.0085 -0.81%
2026-01-07 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0471 1.0471 1.0540 1.0540 -0.0069 -0.65%
2026-01-06 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0540 1.0540 1.0434 1.0434 0.0106 1.02%
2026-01-05 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0434 1.0434 1.0096 1.0096 0.0338 3.35%
2025-12-31 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0096 1.0096 1.0186 1.0186 -0.0090 -0.88%
2025-12-30 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0186 1.0186 1.0099 1.0099 0.0087 0.86%
2025-12-29 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0099 1.0099 1.0143 1.0143 -0.0044 -0.43%
2025-12-26 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0143 1.0143 1.0147 1.0147 -0.0004 -0.04%
2025-12-25 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0147 1.0147 1.0157 1.0157 -0.0010 -0.10%
2025-12-24 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0157 1.0157 1.0154 1.0154 0.0003 0.03%
2025-12-23 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0154 1.0154 1.0220 1.0220 -0.0066 -0.65%
2025-12-22 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0220 1.0220 1.0168 1.0168 0.0052 0.51%
2025-12-19 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0168 1.0168 1.0051 1.0051 0.0117 1.16%
2025-12-18 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0051 1.0051 1.0123 1.0123 -0.0072 -0.71%
2025-12-17 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0123 1.0123 1.0032 1.0032 0.0091 0.91%
2025-12-16 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0032 1.0032 1.0192 1.0192 -0.0160 -1.57%
2025-12-15 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0192 1.0192 1.0494 1.0494 -0.0302 -2.88%
2025-12-12 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0494 1.0494 1.0332 1.0332 0.0162 1.57%
2025-12-11 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0332 1.0332 1.0427 1.0427 -0.0095 -0.91%
2025-12-10 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0427 1.0427 1.0415 1.0415 0.0012 0.12%
2025-12-09 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0415 1.0415 1.0582 1.0582 -0.0167 -1.58%
2025-12-08 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0582 1.0582 1.0608 1.0608 -0.0026 -0.25%
2025-12-05 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0608 1.0608 1.0558 1.0558 0.0050 0.47%
2025-12-04 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0558 1.0558 1.0388 1.0388 0.0170 1.64%
2025-12-03 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0388 1.0388 1.0558 1.0558 -0.0170 -1.61%
2025-12-02 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0558 1.0558 1.0610 1.0610 -0.0052 -0.49%
2025-12-01 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0610 1.0610 1.0564 1.0564 0.0046 0.44%
2025-11-28 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0564 1.0564 1.0585 1.0585 -0.0021 -0.20%
2025-11-27 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0585 1.0585 1.0623 1.0623 -0.0038 -0.36%
2025-11-26 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0623 1.0623 1.0586 1.0586 0.0037 0.35%
2025-11-25 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0586 1.0586 1.0468 1.0468 0.0118 1.13%
2025-11-24 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0468 1.0468 1.0226 1.0226 0.0242 2.37%
2025-11-21 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0226 1.0226 1.0566 1.0566 -0.0340 -3.22%
2025-11-20 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0566 1.0566 1.0602 1.0602 -0.0036 -0.34%
2025-11-19 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0602 1.0602 1.0688 1.0688 -0.0086 -0.80%
2025-11-18 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0688 1.0688 1.0893 1.0893 -0.0205 -1.88%
2025-11-17 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0893 1.0893 1.0988 1.0988 -0.0095 -0.86%
2025-11-14 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0988 1.0988 1.1240 1.1240 -0.0252 -2.24%
2025-11-13 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 1.1240 1.1240 1.1092 1.1092 0.0148 1.33%
2025-11-12 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 1.1092 1.1092 1.1082 1.1082 0.0010 0.09%
2025-11-11 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 1.1082 1.1082 1.1069 1.1069 0.0013 0.12%
2025-11-10 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 1.1069 1.1069 1.0925 1.0925 0.0144 1.32%
2025-11-07 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0925 1.0925 1.1153 1.1153 -0.0228 -2.04%
2025-11-06 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 1.1153 1.1153 1.0915 1.0915 0.0238 2.18%
2025-11-05 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0915 1.0915 1.0952 1.0952 -0.0037 -0.34%
2025-11-04 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0952 1.0952 1.1190 1.1190 -0.0238 -2.13%
2025-11-03 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 1.1190 1.1190 1.1169 1.1169 0.0021 0.19%
2025-10-31 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 1.1169 1.1169 1.1376 1.1376 -0.0207 -1.82%
2025-10-30 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 1.1376 1.1376 1.1444 1.1444 -0.0068 -0.59%
2025-10-29 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 1.1444 1.1444 1.1448 1.1448 -0.0004 -0.03%
2025-10-28 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 1.1448 1.1448 1.1593 1.1593 -0.0145 -1.25%
2025-10-27 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 1.1593 1.1593 1.1400 1.1400 0.0193 1.69%
2025-10-24 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 1.1400 1.1400 1.1215 1.1215 0.0185 1.65%
2025-10-23 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 1.1215 1.1215 1.1198 1.1198 0.0017 0.15%
2025-10-22 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 1.1198 1.1198 1.1332 1.1332 -0.0134 -1.18%
2025-10-21 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 1.1332 1.1332 1.1214 1.1214 0.0118 1.05%
2025-10-20 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 1.1214 1.1214 1.0961 1.0961 0.0253 2.31%
2025-10-17 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0961 1.0961 1.1398 1.1398 -0.0437 -3.83%
2025-10-16 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 1.1398 1.1398 1.1473 1.1473 -0.0075 -0.65%
2025-10-15 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 1.1473 1.1473 1.1193 1.1193 0.0280 2.50%
2025-10-14 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 1.1193 1.1193 1.1612 1.1612 -0.0419 -3.61%
2025-10-13 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 1.1612 1.1612 1.1830 1.1830 -0.0218 -1.84%
2025-10-10 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 1.1830 1.1830 1.2259 1.2259 -0.0429 -3.50%
2025-10-09 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 1.2259 1.2259 1.2229 1.2229 0.0030 0.25%
2025-09-30 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 1.2229 1.2229 1.1939 1.1939 0.0290 2.43%
2025-09-29 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 1.1939 1.1939 1.1727 1.1727 0.0212 1.81%
2025-09-26 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 1.1727 1.1727 1.2061 1.2061 -0.0334 -2.77%
2025-09-25 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 1.2061 1.2061 1.1954 1.1954 0.0107 0.90%
2025-09-24 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 1.1954 1.1954 1.1706 1.1706 0.0248 2.12%
2025-09-23 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 1.1706 1.1706 1.1844 1.1844 -0.0138 -1.17%
2025-09-22 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 1.1844 1.1844 1.1812 1.1812 0.0032 0.27%
2025-09-19 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 1.1812 1.1812 1.1805 1.1805 0.0007 0.06%
2025-09-18 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 1.1805 1.1805 1.1889 1.1889 -0.0084 -0.71%
2025-09-17 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 1.1889 1.1889 1.1552 1.1552 0.0337 2.92%
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兴银基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴银上证科创板综合指数增强发起A 1.2164 3.60%
兴银上证科创板综合指数增强发起C 1.2103 3.59%
科综价格 1.5133 3.43%
双创五零 1.7457 3.12%
兴银国证消费电子主题指数A 1.1213 2.72%
兴银国证消费电子主题指数C 1.1206 2.72%
兴银创业板综合指数增强A 0.9075 1.82%
兴银创业板综合指数增强C 0.9066 1.82%
兴银数字经济智选混合发起C 1.7684 1.28%
兴银数字经济智选混合发起A 1.7809 1.27%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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