兴银中证港股通科技ETF发起式联接A基金净值查询(023505)

今天最新净值 0.8348 0.0033 0.40% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8348
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.13亿元
基金公司：兴银基金管理
基金经理：刘帆林学晨李浩

近一月兴银中证港股通科技ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴银中证港股通科技ETF发起式联接A(023505)基金累计收益率-6.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023505	兴银中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8268	0.8268	0.8348	0.8348	-0.0080	-0.96%
2026-09-14	023505	兴银中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8348	0.8348	0.8315	0.8315	0.0033	0.40%
2026-09-11	023505	兴银中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8315	0.8315	0.8326	0.8326	-0.0011	-0.13%
2026-09-10	023505	兴银中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8326	0.8326	0.8509	0.8509	-0.0183	-2.20%
2026-09-09	023505	兴银中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8509	0.8509	0.8568	0.8568	-0.0059	-0.69%
2026-09-08	023505	兴银中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8568	0.8568	0.8666	0.8666	-0.0098	-1.14%
2026-09-07	023505	兴银中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8666	0.8666	0.8723	0.8723	-0.0057	-0.65%
2026-09-04	023505	兴银中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8723	0.8723	0.8596	0.8596	0.0127	1.48%
2026-09-03	023505	兴银中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8596	0.8596	0.8639	0.8639	-0.0043	-0.50%
2026-09-02	023505	兴银中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8639	0.8639	0.8683	0.8683	-0.0044	-0.51%

2026-09-01	023505	兴银中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8683	0.8683	0.8772	0.8772	-0.0089	-1.01%
2026-08-31	023505	兴银中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8772	0.8772	0.8835	0.8835	-0.0063	-0.71%
2026-08-28	023505	兴银中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8835	0.8835	0.8860	0.8860	-0.0025	-0.28%
2026-08-27	023505	兴银中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8860	0.8860	0.8865	0.8865	-0.0005	-0.06%
2026-08-26	023505	兴银中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8865	0.8865	0.8775	0.8775	0.0090	1.03%
2026-08-25	023505	兴银中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8775	0.8775	0.8728	0.8728	0.0047	0.54%
2026-08-24	023505	兴银中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8728	0.8728	0.9035	0.9035	-0.0307	-3.52%
2026-08-21	023505	兴银中证港股通科技ETF发起式联接A	0.9035	0.9035	0.8952	0.8952	0.0083	0.93%
2026-08-20	023505	兴银中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8952	0.8952	0.8889	0.8889	0.0063	0.71%
2026-08-19	023505	兴银中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8889	0.8889	0.8983	0.8983	-0.0094	-1.05%
2026-08-18	023505	兴银中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8983	0.8983	0.9007	0.9007	-0.0024	-0.27%
2026-08-17	023505	兴银中证港股通科技ETF发起式联接A	0.9007	0.9007	0.8848	0.8848	0.0159	1.80%

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兴银基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银上证科创板综合指数增强发起A	1.2164	3.60%
兴银上证科创板综合指数增强发起C	1.2103	3.59%
科综价格	1.5133	3.43%
双创五零	1.7457	3.12%
兴银国证消费电子主题指数A	1.1213	2.72%
兴银国证消费电子主题指数C	1.1206	2.72%
兴银创业板综合指数增强A	0.9075	1.82%
兴银创业板综合指数增强C	0.9066	1.82%
兴银数字经济智选混合发起C	1.7684	1.28%
兴银数字经济智选混合发起A	1.7809	1.27%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%