兴银碳中和主题混合A基金净值查询(014838)
今天最新净值
1.3268
-0.0081 -0.61%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4560
0.0058 0.4008%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3268
- 成立日期：2022-02-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7238亿
- 最近资产：0.66亿
- 基金公司：兴银基金
- 基金经理：袁作栋 罗怡达
近一月,兴银碳中和主题混合A(014838)基金累计收益率-6.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014838 |
兴银碳中和主题混合A |
1.3229 |
1.3229 |
1.3268 |
1.3268 |
-0.0039 |
-0.29% |
| 2026-09-15 |
014838 |
兴银碳中和主题混合A |
1.3268 |
1.3268 |
1.3349 |
1.3349 |
-0.0081 |
-0.61% |
| 2026-09-14 |
014838 |
兴银碳中和主题混合A |
1.3349 |
1.3349 |
1.3342 |
1.3342 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
014838 |
兴银碳中和主题混合A |
1.3342 |
1.3342 |
1.3575 |
1.3575 |
-0.0233 |
-1.72% |
| 2026-09-10 |
014838 |
兴银碳中和主题混合A |
1.3575 |
1.3575 |
1.3759 |
1.3759 |
-0.0184 |
-1.34% |
| 2026-09-09 |
014838 |
兴银碳中和主题混合A |
1.3759 |
1.3759 |
1.3672 |
1.3672 |
0.0087 |
0.64% |
| 2026-09-08 |
014838 |
兴银碳中和主题混合A |
1.3672 |
1.3672 |
1.3730 |
1.3730 |
-0.0058 |
-0.42% |
| 2026-09-07 |
014838 |
兴银碳中和主题混合A |
1.3730 |
1.3730 |
1.3884 |
1.3884 |
-0.0154 |
-1.12% |
| 2026-09-04 |
014838 |
兴银碳中和主题混合A |
1.3884 |
1.3884 |
1.3928 |
1.3928 |
-0.0044 |
-0.32% |
| 2026-09-03 |
014838 |
兴银碳中和主题混合A |
1.3928 |
1.3928 |
1.3813 |
1.3813 |
0.0115 |
0.83% |
|
|
| 2026-09-02 |
014838 |
兴银碳中和主题混合A |
1.3813 |
1.3813 |
1.4028 |
1.4028 |
-0.0215 |
-1.53% |
| 2026-09-01 |
014838 |
兴银碳中和主题混合A |
1.4028 |
1.4028 |
1.4132 |
1.4132 |
-0.0104 |
-0.74% |
| 2026-08-31 |
014838 |
兴银碳中和主题混合A |
1.4132 |
1.4132 |
1.4172 |
1.4172 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2026-08-28 |
014838 |
兴银碳中和主题混合A |
1.4172 |
1.4172 |
1.4130 |
1.4130 |
0.0042 |
0.30% |
| 2026-08-27 |
014838 |
兴银碳中和主题混合A |
1.4130 |
1.4130 |
1.4026 |
1.4026 |
0.0104 |
0.74% |
| 2026-08-26 |
014838 |
兴银碳中和主题混合A |
1.4026 |
1.4026 |
1.4047 |
1.4047 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2026-08-25 |
014838 |
兴银碳中和主题混合A |
1.4047 |
1.4047 |
1.4089 |
1.4089 |
-0.0042 |
-0.30% |
| 2026-08-24 |
014838 |
兴银碳中和主题混合A |
1.4089 |
1.4089 |
1.4225 |
1.4225 |
-0.0136 |
-0.96% |
| 2026-08-21 |
014838 |
兴银碳中和主题混合A |
1.4225 |
1.4225 |
1.4168 |
1.4168 |
0.0057 |
0.40% |
| 2026-08-20 |
014838 |
兴银碳中和主题混合A |
1.4168 |
1.4168 |
1.4220 |
1.4220 |
-0.0052 |
-0.37% |
| 2026-08-19 |
014838 |
兴银碳中和主题混合A |
1.4220 |
1.4220 |
1.4517 |
1.4517 |
-0.0297 |
-2.05% |
| 2026-08-18 |
014838 |
兴银碳中和主题混合A |
1.4517 |
1.4517 |
1.4481 |
1.4481 |
0.0036 |
0.25% |
| 2026-08-17 |
014838 |
兴银碳中和主题混合A |
1.4481 |
1.4481 |
1.4246 |
1.4246 |
0.0235 |
1.65% |
