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兴银长富一年定开债(华福长富一年定开) - 基金主页(代码:003627)

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今天最新净值 1.0278 0.0005 0.05%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0278
成立日期：
基金类型：定开债券
成立份额：
最近份额：2.0782亿
最近资产：2.14亿元
基金公司：华福基金
基金经理：

兴银长富一年定开债(003627)基金档案

基金代码	003627	基金简称	兴银长富一年定开债	基金全称
发行日期	2016-10-24~2016-11-22	成立日期		基金类型	定开债券
基金经理		基金托管人		基金公司	华福基金
最近资产	2.14亿元	最近份额	2.0782亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华福基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银丰盈灵活配置A	2.5392	0.67%
兴银收益增强A	1.3448	0.12%
兴银鼎新灵活配置A	1.7150	0.08%
兴银瑞益	1.0268	0.04%
兴银朝阳A	1.0642	0.03%
兴银长乐定开债A	1.0780	0.00%