兴银稳益30天持有期债券A基金净值查询(013718)
今天最新净值
1.1250
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1250
- 成立日期：2022-03-18
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：0.3068亿
- 最近资产：0.33亿
- 基金公司：兴银基金
- 基金经理：李文程 王深
近一月,兴银稳益30天持有期债券A(013718)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013718 |
兴银稳益30天持有期债券A |
1.1250 |
1.1250 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
013718 |
兴银稳益30天持有期债券A |
1.1250 |
1.1250 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
013718 |
兴银稳益30天持有期债券A |
1.1249 |
1.1249 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
013718 |
兴银稳益30天持有期债券A |
1.1249 |
1.1249 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
013718 |
兴银稳益30天持有期债券A |
1.1248 |
1.1248 |
1.1248 |
1.1248 |
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0.00% |
| 2026-09-09 |
013718 |
兴银稳益30天持有期债券A |
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1.1248 |
1.1247 |
1.1247 |
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| 2026-09-08 |
013718 |
兴银稳益30天持有期债券A |
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1.1247 |
1.1247 |
1.1247 |
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| 2026-09-07 |
013718 |
兴银稳益30天持有期债券A |
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1.1247 |
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1.1246 |
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| 2026-09-04 |
013718 |
兴银稳益30天持有期债券A |
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1.1246 |
1.1245 |
1.1245 |
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| 2026-09-03 |
013718 |
兴银稳益30天持有期债券A |
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1.1245 |
1.1245 |
1.1245 |
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|
| 2026-09-02 |
013718 |
兴银稳益30天持有期债券A |
1.1245 |
1.1245 |
1.1245 |
1.1245 |
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| 2026-09-01 |
013718 |
兴银稳益30天持有期债券A |
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1.1245 |
1.1244 |
1.1244 |
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0.01% |
| 2026-08-31 |
013718 |
兴银稳益30天持有期债券A |
1.1244 |
1.1244 |
1.1244 |
1.1244 |
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| 2026-08-28 |
013718 |
兴银稳益30天持有期债券A |
1.1244 |
1.1244 |
1.1243 |
1.1243 |
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| 2026-08-27 |
013718 |
兴银稳益30天持有期债券A |
1.1243 |
1.1243 |
1.1243 |
1.1243 |
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| 2026-08-26 |
013718 |
兴银稳益30天持有期债券A |
1.1243 |
1.1243 |
1.1243 |
1.1243 |
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| 2026-08-25 |
013718 |
兴银稳益30天持有期债券A |
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1.1243 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
013718 |
兴银稳益30天持有期债券A |
1.1242 |
1.1242 |
1.1242 |
1.1242 |
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0.00% |
| 2026-08-21 |
013718 |
兴银稳益30天持有期债券A |
1.1242 |
1.1242 |
1.1242 |
1.1242 |
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| 2026-08-20 |
013718 |
兴银稳益30天持有期债券A |
1.1242 |
1.1242 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
013718 |
兴银稳益30天持有期债券A |
1.1241 |
1.1241 |
1.1241 |
1.1241 |
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| 2026-08-18 |
013718 |
兴银稳益30天持有期债券A |
1.1241 |
1.1241 |
1.1241 |
1.1241 |
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| 2026-08-17 |
013718 |
兴银稳益30天持有期债券A |
1.1241 |
1.1241 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0001 |
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