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兴银鑫裕丰六个月持有债券C - 基金主页(代码:023338)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0259 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0259
成立日期：2025-03-24
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.72亿元
基金公司：兴银基金管理
基金经理：范泰奇吴轩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.05%	0.04%	-0.03%	-0.01%	1.68%	-	-	2.64%
同类排名	651/835	374/849	425/853	553/851	566/806			-

兴银鑫裕丰六个月持有债券C(023338)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0260	0.01%
2026-09-16	1.0259	0.02%
2026-09-15	1.0257	0.00%
2026-09-14	1.0257	0.02%
2026-09-11	1.0255	-0.01%
2026-09-10	1.0256	-0.02%

兴银鑫裕丰六个月持有债券C(023338)基金档案

基金代码	023338	基金简称	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	基金全称
发行日期	2025-03-03~2025-03-20	成立日期	2025-03-24	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	范泰奇吴轩	基金托管人		基金公司	兴银基金管理
最近资产	3.72亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴银基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银聚优智选混合发起C	1.1676	0.59%
兴银聚优智选混合发起A	1.1756	0.58%
兴银国证消费电子主题指数A	1.1228	0.13%
兴银国证消费电子主题指数C	1.1221	0.13%
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.8430	0.08%
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.8423	0.07%
兴银中债优选投资级信用债指数A	1.0115	0.02%
兴银中债优选投资级信用债指数C	1.0099	0.02%
兴银裕安增利债券A	0.9952	0.02%
兴银裕安增利债券C	0.9921	0.02%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%