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兴银丰运稳益回报混合A - 基金主页(代码:009205)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6807 -0.0034 -0.20% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.7102 0.0027 0.1580% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6807
成立日期：2020-05-21
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.7564亿
最近资产：1.00亿元
基金公司：兴银基金
基金经理：罗怡达

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.68%	-1.19%	-1.32%	-1.18%	2.53%	47.31%	31.11%	72.80%
同类排名	815/1270	1250/1335	1160/1339	951/1320	553/1236	37/1180	63/1134	-

兴银丰运稳益回报混合A(009205)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.6790	-0.10%
2026-09-15	1.6807	-0.20%
2026-09-14	1.6841	0.05%
2026-09-11	1.6833	-0.57%
2026-09-10	1.6930	-0.37%
2026-09-09	1.6993	0.25%

兴银丰运稳益回报混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	3.31%	-1.24%
002001	新和成	0.0000	2.43%	-0.14%
300408	三环集团	0.0000	1.91%	6.10%
002475	立讯精密	0.0000	1.64%	0.09%
601918	新集能源	0.0000	1.55%	2.64%
601233	桐昆股份	0.0000	1.45%	3.89%
605117	德业股份	0.0000	1.45%	-1.39%
600885	宏发股份	0.0000	1.39%	1.00%
603049	中策橡胶	0.0000	1.32%	2.18%
002831	裕同科技	0.0000	1.30%	0.62%

兴银丰运稳益回报混合A(009205)基金档案

基金代码	009205	基金简称	兴银丰运稳益回报混合A	基金全称
发行日期	2020-04-27~2020-05-15	成立日期	2020-05-21	基金类型	混合型-偏债
基金经理	罗怡达	基金托管人		基金公司	兴银基金
最近资产	1.00亿元	最近份额	2.7564亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银中证科创创业50指数C	1.1543	3.12%
兴银中证科创创业50指数A	1.1602	3.11%
兴银科技增长1个月滚动持有混合A	1.5609	1.98%
兴银科技增长1个月滚动持有混合C	1.5177	1.98%
兴银中证1000指数增强A	1.1445	1.91%
兴银中证1000指数增强C	1.1341	1.91%
兴银研究精选股票A	1.0310	0.10%
兴银研究精选股票C	0.9976	0.10%
兴银汇悦定开债	1.0111	0.03%
兴银合盈债券A	1.0189	0.02%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%