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兴银先进制造智选混合发起A - 基金主页(代码:018706)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6484 -0.0059 -0.36% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6112 0.0002 0.0144% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6484
成立日期：2024-05-15
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1029亿
最近资产：0.15亿元
基金公司：兴银基金管理
基金经理：罗怡达

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.10%	-3.95%	-5.21%	-5.61%	21.71%	74.30%	-	66.93%
同类排名	1444/4982	4923/5419	3980/5423	2248/5376	995/4741	1494/4208		-

兴银先进制造智选混合发起A(018706)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.6389	-0.58%
2026-09-16	1.6484	-0.36%
2026-09-15	1.6543	-0.58%
2026-09-14	1.6640	0.16%
2026-09-11	1.6613	-1.77%
2026-09-10	1.6912	-1.48%

兴银先进制造智选混合发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	7.73%	-1.24%
002475	立讯精密	0.0000	6.21%	0.09%
002001	新和成	0.0000	5.03%	-0.14%
300408	三环集团	0.0000	4.72%	6.10%
688981	中芯国际	0.0000	3.89%	1.23%
603596	伯特利	0.0000	3.53%	-0.15%
002831	裕同科技	0.0000	3.37%	0.62%
600885	宏发股份	0.0000	3.36%	1.00%
601100	恒立液压	0.0000	3.20%	1.17%
002850	科达利	0.0000	3.09%	-1.33%

兴银先进制造智选混合发起A(018706)基金档案

基金代码	018706	基金简称	兴银先进制造智选混合发起A	基金全称
发行日期	2024-05-14~2024-05-14	成立日期	2024-05-15	基金类型	混合型-偏股
基金经理	罗怡达	基金托管人		基金公司	兴银基金管理
最近资产	0.15亿元	最近份额	0.1029亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴银基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银聚优智选混合发起C	1.1676	0.59%
兴银聚优智选混合发起A	1.1756	0.58%
兴银国证消费电子主题指数A	1.1228	0.13%
兴银国证消费电子主题指数C	1.1221	0.13%
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.8430	0.08%
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.8423	0.07%
兴银中债优选投资级信用债指数A	1.0115	0.02%
兴银中债优选投资级信用债指数C	1.0099	0.02%
兴银裕安增利债券A	0.9952	0.02%
兴银裕安增利债券C	0.9921	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%