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兴银汇泽87个月定开债(010983)基金分红送配

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今天最新净值 1.0326 0.0009 0.09%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2576
成立日期：2020-12-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：75.9996亿
最近资产：80.13亿元
基金公司：兴银基金
基金经理：范泰奇

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-08-17	2026-08-17	2026-08-18	每份派现金0.0560元
2025-03-17	2025-03-17	2025-03-18	每份派现金0.0250元
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-21	每份派现金0.0100元
2021-11-15	2021-11-15	2021-11-16	每份派现金0.0110元
2021-08-19	2021-08-19	2021-08-20	每份派现金0.0150元
2021-03-22	2021-03-22	2021-03-23	每份派现金0.0070元

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兴银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银中证科创创业50指数C	1.1543	3.12%
兴银中证科创创业50指数A	1.1602	3.11%
兴银科技增长1个月滚动持有混合A	1.5609	1.98%
兴银科技增长1个月滚动持有混合C	1.5177	1.98%
兴银中证1000指数增强A	1.1445	1.91%
兴银中证1000指数增强C	1.1341	1.91%
兴银研究精选股票A	1.0310	0.10%
兴银研究精选股票C	0.9976	0.10%