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兴银汇泽87个月定开债基金净值查询(010983)

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今天最新净值 1.0326 0.0009 0.09% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2576
成立日期：2020-12-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：75.9996亿
最近资产：80.13亿元
基金公司：兴银基金
基金经理：范泰奇

近一季兴银汇泽87个月定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴银汇泽87个月定开债(010983)基金累计收益率1.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	010983	兴银汇泽87个月定开债	1.0326	1.2576	1.0317	1.2567	0.0009	0.09%
2026-09-04	010983	兴银汇泽87个月定开债	1.0317	1.2567	1.0308	1.2558	0.0009	0.09%
2026-08-28	010983	兴银汇泽87个月定开债	1.0308	1.2558	1.0298	1.2548	0.0010	0.10%
2026-08-21	010983	兴银汇泽87个月定开债	1.0298	1.2548	1.0849	1.2539	-0.0551	-5.35%
2026-08-14	010983	兴银汇泽87个月定开债	1.0849	1.2539	1.0839	1.2529	0.0010	0.09%
2026-08-07	010983	兴银汇泽87个月定开债	1.0839	1.2529	1.0830	1.2520	0.0009	0.08%
2026-07-31	010983	兴银汇泽87个月定开债	1.0830	1.2520	1.0820	1.2510	0.0010	0.09%
2026-07-24	010983	兴银汇泽87个月定开债	1.0820	1.2510	1.0811	1.2501	0.0009	0.08%
2026-07-17	010983	兴银汇泽87个月定开债	1.0811	1.2501	1.0801	1.2491	0.0010	0.09%
2026-07-10	010983	兴银汇泽87个月定开债	1.0801	1.2491	1.0792	1.2482	0.0009	0.08%

2026-07-03	010983	兴银汇泽87个月定开债	1.0792	1.2482	1.0788	1.2478	0.0004	0.04%
2026-06-30	010983	兴银汇泽87个月定开债	1.0788	1.2478	1.0782	1.2472	0.0006	0.06%
2026-06-26	010983	兴银汇泽87个月定开债	1.0782	1.2472	1.0772	1.2462	0.0010	0.09%
2026-06-18	010983	兴银汇泽87个月定开债	1.0772	1.2462	1.0764	1.2454	0.0008	0.07%

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兴银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银中证科创创业50指数C	1.1543	3.12%
兴银中证科创创业50指数A	1.1602	3.11%
兴银科技增长1个月滚动持有混合A	1.5609	1.98%
兴银科技增长1个月滚动持有混合C	1.5177	1.98%
兴银中证1000指数增强A	1.1445	1.91%
兴银中证1000指数增强C	1.1341	1.91%
兴银研究精选股票A	1.0310	0.10%
兴银研究精选股票C	0.9976	0.10%
兴银汇悦定开债	1.0111	0.03%
兴银合盈债券A	1.0189	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
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鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%