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汇安嘉盛纯债债券C - 基金主页(代码:007337)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0225 -0.0004 -0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1611
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.9647亿
最近资产：5.14亿
基金公司：
基金经理：金鸿峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.67%	-0.12%	-0.05%	1.17%	2.65%	4.10%	8.71%	14.50%
同类排名	307/2502	2450/2529	2425/2529	120/2516	893/2468	1371/2182	906/1729	-

汇安嘉盛纯债债券C(007337)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0227	0.02%
2026-09-14	1.0225	-0.04%
2026-09-11	1.0229	-0.01%
2026-09-10	1.0230	-0.07%
2026-09-09	1.0237	-0.01%
2026-09-08	1.0238	0.01%

汇安嘉盛纯债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-17	2026-08-17	2026-08-18	分红	每份派现金0.0158元
2026-03-12	2026-03-12	2026-03-13	分红	每份派现金0.0110元
2025-03-11	2025-03-11	2025-03-12	分红	每份派现金0.0090元
2024-10-21	2024-10-21	2024-10-22	分红	每份派现金0.0200元
2024-03-11	2024-03-11	2024-03-12	分红	每份派现金0.0132元

汇安嘉盛纯债债券C基金动态

汇安嘉盛纯债债券C 6月份债基上涨占比不足三成东吴北信瑞丰产品垫底

报告认为，两大压力之下债市短期可能还会面临调整。但在“两座大山”给债市带来压力的同时，目前经济中仍旧存在分歧，随着债市调整的逐步深入，债市的机会或也有所显现，或将出现跌出来的机会。
关联基金：宝盈融源可转债债券A 宝盈融源可转债债券C 华银稳定收益A 华银稳定收益C 博时转债增强债券A 博时转债增强债券C 东吴鼎元A 东吴鼎元C

汇安嘉盛纯债债券C(007337)基金档案

基金代码	007337	基金简称	汇安嘉盛纯债债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	金鸿峰	基金托管人		基金公司
最近资产	5.14亿	最近份额	4.9647亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%