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易方达恒生红利低波ETF联接C(易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接C) - 基金主页(代码:021458)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1728 0.0006 0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2668
成立日期：2024-07-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.9657亿
最近资产：12.49亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：成曦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.83%	-0.28%	1.40%	-3.01%	-4.99%	33.98%	-	39.09%
同类排名	3375/4773	605/5458	539/5421	1852/5205	3164/4361	2159/2954		-

易方达恒生红利低波ETF联接C(021458)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1618	-0.94%
2026-09-14	1.1728	0.05%
2026-09-11	1.1722	-0.68%
2026-09-10	1.1802	-0.42%
2026-09-09	1.1852	-0.24%
2026-09-08	1.1880	1.01%

易方达恒生红利低波ETF联接C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-13	2026-08-13	2026-08-14	分红	每份派现金0.0120元
2026-05-18	2026-05-18	2026-05-19	分红	每份派现金0.0130元
2026-02-12	2026-02-12	2026-02-13	分红	每份派现金0.0090元
2025-11-13	2025-11-13	2025-11-14	分红	每份派现金0.0090元
2025-08-14	2025-08-14	2025-08-15	分红	每份派现金0.0130元

易方达恒生红利低波ETF联接C(021458)基金档案

基金代码	021458	基金简称	易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C	基金全称
发行日期	2024-06-17~2024-06-28	成立日期	2024-07-02	基金类型	指数型-股票
基金经理	成曦	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	12.49亿元	最近份额	1.9657亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	2.0029	4.16%
科创100Z	2.5372	4.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%