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今天最新净值 1.1642 0.0024 0.21%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2582
成立日期：2024-07-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.9657亿
最近资产：12.49亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：成曦

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-08-13	2026-08-13	2026-08-14	每份派现金0.0120元
2026-05-18	2026-05-18	2026-05-19	每份派现金0.0130元
2026-02-12	2026-02-12	2026-02-13	每份派现金0.0090元
2025-11-13	2025-11-13	2025-11-14	每份派现金0.0090元
2025-08-14	2025-08-14	2025-08-15	每份派现金0.0130元
2025-05-19	2025-05-19	2025-05-20	每份派现金0.0110元
2025-02-18	2025-02-18	2025-02-19	每份派现金0.0110元
2024-11-11	2024-11-11	2024-11-12	每份派现金0.0160元

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%