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富国投资级信用债债券型A - 基金主页(代码:007616)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0876 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2486
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：78.4272亿
最近资产：84.27亿
基金公司：富国基金
基金经理：朱梦娜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.33%	0.03%	0.15%	0.65%	3.03%	5.12%	10.03%	24.97%
同类排名	643/2485	750/2515	759/2512	1095/2499	459/2451	600/2165	466/1718	-

富国投资级信用债债券型A(007616)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0878	0.02%
2026-09-14	1.0876	0.00%
2026-09-11	1.0876	0.00%
2026-09-10	1.0876	0.01%
2026-09-09	1.0875	0.00%
2026-09-08	1.0875	0.01%

富国投资级信用债债券型A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-14	2026-08-14	2026-08-18	分红	每份派现金0.0060元
2026-05-18	2026-05-18	2026-05-20	分红	每份派现金0.0050元
2026-02-10	2026-02-10	2026-02-12	分红	每份派现金0.0070元
2025-08-25	2025-08-25	2025-08-27	分红	每份派现金0.0120元
2025-02-26	2025-02-26	2025-02-28	分红	每份派现金0.0150元

富国投资级信用债债券型A(007616)基金档案

基金代码	007616	基金简称	富国投资级信用债债券型A	基金全称
发行日期	2019-07-08~2019-10-07	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	朱梦娜	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	84.27亿	最近份额	78.4272亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%