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富国投资级信用债债券型A基金净值查询(007616)

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今天最新净值 1.0876 0.0000 0.00% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.2486
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：78.4272亿
  • 最近资产：84.27亿
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：朱梦娜
近一年富国投资级信用债债券型A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,富国投资级信用债债券型A(007616)基金累计收益率3.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0878 1.2488 1.0876 1.2486 0.0002 0.02%
2026-09-14 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0876 1.2486 1.0876 1.2486 0.0000 0.00%
2026-09-11 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0876 1.2486 1.0876 1.2486 0.0000 0.00%
2026-09-10 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0876 1.2486 1.0875 1.2485 0.0001 0.01%
2026-09-09 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0875 1.2485 1.0875 1.2485 0.0000 0.00%
2026-09-08 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0875 1.2485 1.0874 1.2484 0.0001 0.01%
2026-09-07 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0874 1.2484 1.0872 1.2482 0.0002 0.02%
2026-09-04 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0872 1.2482 1.0870 1.2480 0.0002 0.02%
2026-09-03 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0870 1.2480 1.0868 1.2478 0.0002 0.02%
2026-09-02 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0868 1.2478 1.0868 1.2478 0.0000 0.00%
2026-09-01 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0868 1.2478 1.0865 1.2475 0.0003 0.03%
2026-08-31 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0865 1.2475 1.0864 1.2474 0.0001 0.01%
2026-08-28 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0864 1.2474 1.0865 1.2475 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0865 1.2475 1.0868 1.2478 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0868 1.2478 1.0867 1.2477 0.0001 0.01%
2026-08-25 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0867 1.2477 1.0867 1.2477 0.0000 0.00%
2026-08-24 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0867 1.2477 1.0863 1.2473 0.0004 0.04%
2026-08-21 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0863 1.2473 1.0864 1.2474 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0864 1.2474 1.0866 1.2476 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0866 1.2476 1.0868 1.2478 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0868 1.2478 1.0863 1.2473 0.0005 0.05%
2026-08-17 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0863 1.2473 1.0862 1.2472 0.0001 0.01%
2026-08-14 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0862 1.2472 1.0920 1.2470 0.0002 0.02%
2026-08-13 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0920 1.2470 1.0917 1.2467 0.0003 0.03%
2026-08-12 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0917 1.2467 1.0916 1.2466 0.0001 0.01%
2026-08-11 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0916 1.2466 1.0916 1.2466 0.0000 0.00%
2026-08-10 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0916 1.2466 1.0912 1.2462 0.0004 0.04%
2026-08-07 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0912 1.2462 1.0909 1.2459 0.0003 0.03%
2026-08-06 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0909 1.2459 1.0909 1.2459 0.0000 0.00%
2026-08-05 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0909 1.2459 1.0909 1.2459 0.0000 0.00%
2026-08-04 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0909 1.2459 1.0907 1.2457 0.0002 0.02%
2026-08-03 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0907 1.2457 1.0905 1.2455 0.0002 0.02%
2026-07-31 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0905 1.2455 1.0903 1.2453 0.0002 0.02%
2026-07-30 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0903 1.2453 1.0899 1.2449 0.0004 0.04%
2026-07-29 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0899 1.2449 1.0900 1.2450 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0900 1.2450 1.0901 1.2451 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0901 1.2451 1.0901 1.2451 0.0000 0.00%
2026-07-24 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0901 1.2451 1.0899 1.2449 0.0002 0.02%
2026-07-23 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0899 1.2449 1.0898 1.2448 0.0001 0.01%
2026-07-22 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0898 1.2448 1.0894 1.2444 0.0004 0.04%
2026-07-21 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0894 1.2444 1.0893 1.2443 0.0001 0.01%
2026-07-20 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0893 1.2443 1.0892 1.2442 0.0001 0.01%
2026-07-17 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0892 1.2442 1.0891 1.2441 0.0001 0.01%
2026-07-16 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0891 1.2441 1.0891 1.2441 0.0000 0.00%
2026-07-15 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0891 1.2441 1.0890 1.2440 0.0001 0.01%
2026-07-14 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0890 1.2440 1.0889 1.2439 0.0001 0.01%
2026-07-13 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0889 1.2439 1.0889 1.2439 0.0000 0.00%
2026-07-10 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0889 1.2439 1.0888 1.2438 0.0001 0.01%
2026-07-09 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0888 1.2438 1.0888 1.2438 0.0000 0.00%
2026-07-08 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0888 1.2438 1.0886 1.2436 0.0002 0.02%
2026-07-07 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0886 1.2436 1.0886 1.2436 0.0000 0.00%
2026-07-06 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0886 1.2436 1.0883 1.2433 0.0003 0.03%
2026-07-03 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0883 1.2433 1.0882 1.2432 0.0001 0.01%
2026-07-02 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0882 1.2432 1.0881 1.2431 0.0001 0.01%
2026-07-01 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0881 1.2431 1.0885 1.2435 -0.0004 -0.04%
2026-06-30 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0885 1.2435 1.0886 1.2436 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0886 1.2436 1.0882 1.2432 0.0004 0.04%
2026-06-26 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0882 1.2432 1.0881 1.2431 0.0001 0.01%
2026-06-25 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0881 1.2431 1.0876 1.2426 0.0005 0.05%
2026-06-24 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0876 1.2426 1.0876 1.2426 0.0000 0.00%
2026-06-23 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0876 1.2426 1.0879 1.2429 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0879 1.2429 1.0877 1.2427 0.0002 0.02%
2026-06-18 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0877 1.2427 1.0875 1.2425 0.0002 0.02%
2026-06-17 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0875 1.2425 1.0872 1.2422 0.0003 0.03%
2026-06-16 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0872 1.2422 1.0867 1.2417 0.0005 0.05%
2026-06-15 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0867 1.2417 1.0865 1.2415 0.0002 0.02%
2026-06-12 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0865 1.2415 1.0864 1.2414 0.0001 0.01%
2026-06-11 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0864 1.2414 1.0870 1.2420 -0.0006 -0.06%
2026-06-10 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0870 1.2420 1.0875 1.2425 -0.0005 -0.05%
2026-06-09 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0875 1.2425 1.0878 1.2428 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0878 1.2428 1.0881 1.2431 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0881 1.2431 1.0883 1.2433 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0883 1.2433 1.0881 1.2431 0.0002 0.02%
2026-06-03 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0881 1.2431 1.0881 1.2431 0.0000 0.00%
2026-06-02 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0881 1.2431 1.0879 1.2429 0.0002 0.02%
2026-06-01 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0879 1.2429 1.0875 1.2425 0.0004 0.04%
2026-05-29 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0875 1.2425 1.0872 1.2422 0.0003 0.03%
2026-05-28 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0872 1.2422 1.0869 1.2419 0.0003 0.03%
2026-05-27 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0869 1.2419 1.0864 1.2414 0.0005 0.05%
2026-05-26 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0864 1.2414 1.0861 1.2411 0.0003 0.03%
2026-05-25 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0861 1.2411 1.0858 1.2408 0.0003 0.03%
2026-05-22 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0858 1.2408 1.0858 1.2408 0.0000 0.00%
2026-05-21 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0858 1.2408 1.0858 1.2408 0.0000 0.00%
2026-05-20 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0858 1.2408 1.0857 1.2407 0.0001 0.01%
2026-05-19 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0857 1.2407 1.0851 1.2401 0.0006 0.06%
2026-05-18 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0851 1.2401 1.0898 1.2398 0.0003 0.03%
2026-05-15 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0898 1.2398 1.0897 1.2397 0.0001 0.01%
2026-05-14 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0897 1.2397 1.0896 1.2396 0.0001 0.01%
2026-05-13 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0896 1.2396 1.0894 1.2394 0.0002 0.02%
2026-05-12 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0894 1.2394 1.0891 1.2391 0.0003 0.03%
2026-05-11 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0891 1.2391 1.0887 1.2387 0.0004 0.04%
2026-05-08 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0887 1.2387 1.0886 1.2386 0.0001 0.01%
2026-04-30 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0888 1.2388 1.0889 1.2389 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0889 1.2389 1.0886 1.2386 0.0003 0.03%
2026-04-28 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0886 1.2386 1.0883 1.2383 0.0003 0.03%
2026-04-27 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0883 1.2383 1.0885 1.2385 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0885 1.2385 1.0888 1.2388 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0888 1.2388 1.0889 1.2389 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0889 1.2389 1.0885 1.2385 0.0004 0.04%
2026-04-21 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0885 1.2385 1.0882 1.2382 0.0003 0.03%
2026-04-20 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0882 1.2382 1.0879 1.2379 0.0003 0.03%
2026-04-17 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0879 1.2379 1.0875 1.2375 0.0004 0.04%
2026-04-16 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0875 1.2375 1.0874 1.2374 0.0001 0.01%
2026-04-15 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0874 1.2374 1.0872 1.2372 0.0002 0.02%
2026-04-14 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0872 1.2372 1.0870 1.2370 0.0002 0.02%
2026-04-13 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0870 1.2370 1.0866 1.2366 0.0004 0.04%
2026-04-10 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0866 1.2366 1.0864 1.2364 0.0002 0.02%
2026-04-09 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0864 1.2364 1.0864 1.2364 0.0000 0.00%
2026-04-08 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0864 1.2364 1.0861 1.2361 0.0003 0.03%
2026-04-07 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0861 1.2361 1.0854 1.2354 0.0007 0.06%
2026-04-03 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0854 1.2354 1.0849 1.2349 0.0005 0.05%
2026-04-02 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0849 1.2349 1.0846 1.2346 0.0003 0.03%
2026-04-01 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0846 1.2346 1.0846 1.2346 0.0000 0.00%
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2026-03-30 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0844 1.2344 1.0838 1.2338 0.0006 0.06%
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2026-03-25 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0832 1.2332 1.0828 1.2328 0.0004 0.04%
2026-03-24 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0828 1.2328 1.0826 1.2326 0.0002 0.02%
2026-03-23 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0826 1.2326 1.0827 1.2327 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0827 1.2327 1.0826 1.2326 0.0001 0.01%
2026-03-19 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0826 1.2326 1.0824 1.2324 0.0002 0.02%
2026-03-18 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0824 1.2324 1.0819 1.2319 0.0005 0.05%
2026-03-17 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0819 1.2319 1.0818 1.2318 0.0001 0.01%
2026-03-16 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0818 1.2318 1.0821 1.2321 -0.0003 -0.03%
2026-03-13 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0821 1.2321 1.0819 1.2319 0.0002 0.02%
2026-03-12 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0819 1.2319 1.0820 1.2320 -0.0001 -0.01%
2026-03-11 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0820 1.2320 1.0820 1.2320 0.0000 0.00%
2026-03-10 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0820 1.2320 1.0819 1.2319 0.0001 0.01%
2026-03-09 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0819 1.2319 1.0823 1.2323 -0.0004 -0.04%
2026-03-06 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0823 1.2323 1.0821 1.2321 0.0002 0.02%
2026-03-05 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0821 1.2321 1.0819 1.2319 0.0002 0.02%
2026-03-04 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0819 1.2319 1.0817 1.2317 0.0002 0.02%
2026-03-03 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0817 1.2317 1.0814 1.2314 0.0003 0.03%
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2026-02-26 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0806 1.2306 1.0810 1.2310 -0.0004 -0.04%
2026-02-25 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0810 1.2310 1.0812 1.2312 -0.0002 -0.02%
2026-02-24 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0812 1.2312 1.0804 1.2304 0.0008 0.07%
2026-02-13 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0804 1.2304 1.0802 1.2302 0.0002 0.02%
2026-02-12 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0802 1.2302 1.0799 1.2299 0.0003 0.03%
2026-02-11 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0799 1.2299 1.0794 1.2294 0.0005 0.05%
2026-02-10 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0794 1.2294 1.0860 1.2290 0.0004 0.04%
2026-02-09 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0860 1.2290 1.0856 1.2286 0.0004 0.04%
2026-02-06 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0856 1.2286 1.0852 1.2282 0.0004 0.04%
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2026-01-26 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0849 1.2279 1.0846 1.2276 0.0003 0.03%
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2026-01-05 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0811 1.2241 1.0808 1.2238 0.0003 0.03%
2025-12-31 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0808 1.2238 1.0807 1.2237 0.0001 0.01%
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2025-12-22 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0799 1.2229 1.0798 1.2228 0.0001 0.01%
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2025-12-18 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0791 1.2221 1.0786 1.2216 0.0005 0.05%
2025-12-17 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0786 1.2216 1.0781 1.2211 0.0005 0.05%
2025-12-16 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0781 1.2211 1.0782 1.2212 -0.0001 -0.01%
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2025-12-11 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0789 1.2219 1.0783 1.2213 0.0006 0.06%
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2025-12-09 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0780 1.2210 1.0777 1.2207 0.0003 0.03%
2025-12-08 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0777 1.2207 1.0779 1.2209 -0.0002 -0.02%
2025-12-05 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0779 1.2209 1.0779 1.2209 0.0000 0.00%
2025-12-04 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0779 1.2209 1.0789 1.2219 -0.0010 -0.09%
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2025-11-19 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0806 1.2236 1.0805 1.2235 0.0001 0.01%
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2025-11-14 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0801 1.2231 1.0800 1.2230 0.0001 0.01%
2025-11-13 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0800 1.2230 1.0801 1.2231 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0801 1.2231 1.0798 1.2228 0.0003 0.03%
2025-11-11 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0798 1.2228 1.0796 1.2226 0.0002 0.02%
2025-11-10 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0796 1.2226 1.0794 1.2224 0.0002 0.02%
2025-11-07 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0794 1.2224 1.0797 1.2227 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0797 1.2227 1.0801 1.2231 -0.0004 -0.04%
2025-11-05 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0801 1.2231 1.0798 1.2228 0.0003 0.03%
2025-11-04 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0798 1.2228 1.0795 1.2225 0.0003 0.03%
2025-11-03 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0795 1.2225 1.0791 1.2221 0.0004 0.04%
2025-10-31 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0791 1.2221 1.0783 1.2213 0.0008 0.07%
2025-10-30 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0783 1.2213 1.0778 1.2208 0.0005 0.05%
2025-10-29 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0778 1.2208 1.0773 1.2203 0.0005 0.05%
2025-10-28 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0773 1.2203 1.0764 1.2194 0.0009 0.08%
2025-10-27 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0764 1.2194 1.0760 1.2190 0.0004 0.04%
2025-10-24 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0760 1.2190 1.0759 1.2189 0.0001 0.01%
2025-10-23 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0759 1.2189 1.0754 1.2184 0.0005 0.05%
2025-10-22 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0754 1.2184 1.0751 1.2181 0.0003 0.03%
2025-10-21 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0751 1.2181 1.0748 1.2178 0.0003 0.03%
2025-10-20 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0748 1.2178 1.0746 1.2176 0.0002 0.02%
2025-10-17 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0746 1.2176 1.0738 1.2168 0.0008 0.07%
2025-10-16 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0738 1.2168 1.0733 1.2163 0.0005 0.05%
2025-10-15 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0733 1.2163 1.0734 1.2164 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0734 1.2164 1.0733 1.2163 0.0001 0.01%
2025-10-13 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0733 1.2163 1.0724 1.2154 0.0009 0.08%
2025-10-10 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0724 1.2154 1.0722 1.2152 0.0002 0.02%
2025-10-09 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0722 1.2152 1.0712 1.2142 0.0010 0.09%
2025-09-30 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0712 1.2142 1.0707 1.2137 0.0005 0.05%
2025-09-29 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0707 1.2137 1.0706 1.2136 0.0001 0.01%
2025-09-26 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0706 1.2136 1.0707 1.2137 -0.0001 -0.01%
2025-09-25 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0707 1.2137 1.0716 1.2146 -0.0009 -0.08%
2025-09-24 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0716 1.2146 1.0727 1.2157 -0.0011 -0.10%
2025-09-23 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0727 1.2157 1.0733 1.2163 -0.0006 -0.06%
2025-09-22 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0733 1.2163 1.0733 1.2163 0.0000 0.00%
2025-09-19 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0733 1.2163 1.0738 1.2168 -0.0005 -0.05%
2025-09-18 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0738 1.2168 1.0740 1.2170 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0740 1.2170 1.0737 1.2167 0.0003 0.03%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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