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广发深证100ETF联接C(广发深证100指数C) - 基金主页(代码:009472)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4627 -0.0151 -1.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5180 0.0000 0.0011% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4865
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4201亿
最近资产：0.52亿
基金公司：
基金经理：刘杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.68%	-2.49%	-6.93%	-14.10%	0.47%	56.90%	27.74%	24.31%
同类排名	2865/4773	3944/5465	4380/5421	4237/5231	2689/4394	1317/2954	1178/2253	-

广发深证100ETF联接C(009472)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.4765	0.94%
2026-09-15	1.4627	-1.02%
2026-09-14	1.4778	-1.09%
2026-09-11	1.4941	-0.48%
2026-09-10	1.5013	-0.85%
2026-09-09	1.5142	0.39%

广发深证100ETF联接C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-14	2026-08-14	2026-08-18	分红	每份派现金0.0031元
2026-05-18	2026-05-18	2026-05-20	分红	每份派现金0.0033元
2026-02-13	2026-02-13	2026-02-25	分红	每份派现金0.0030元
2025-11-14	2025-11-14	2025-11-18	分红	每份派现金0.0031元
2025-08-12	2025-08-12	2025-08-14	分红	每份派现金0.0025元

广发深证100ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002736	国信证券	0.2200	0.06%	0.98%

广发深证100ETF联接C(009472)基金档案

基金代码	009472	基金简称	广发深证100ETF联接C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	刘杰	基金托管人		基金公司
最近资产	0.52亿	最近份额	0.4201亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%