广发深证100ETF联接C(广发深证100指数C)基金净值查询(009472)
今天最新净值
1.4778
-0.0163 -1.09%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5180
0.0000 0.0011%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5016
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.4201亿
- 最近资产：0.52亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘杰
近一月广发深证100ETF联接C|广发深证100指数C基金净值查询
近一月,广发深证100ETF联接C(009472)基金累计收益率-6.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009472 |
广发深证100ETF联接C |
1.4627 |
1.4865 |
1.4778 |
1.5016 |
-0.0151 |
-1.02% |
| 2026-09-14 |
009472 |
广发深证100ETF联接C |
1.4778 |
1.5016 |
1.4941 |
1.5179 |
-0.0163 |
-1.09% |
| 2026-09-11 |
009472 |
广发深证100ETF联接C |
1.4941 |
1.5179 |
1.5013 |
1.5251 |
-0.0072 |
-0.48% |
| 2026-09-10 |
009472 |
广发深证100ETF联接C |
1.5013 |
1.5251 |
1.5142 |
1.5380 |
-0.0129 |
-0.85% |
| 2026-09-09 |
009472 |
广发深证100ETF联接C |
1.5142 |
1.5380 |
1.5083 |
1.5321 |
0.0059 |
0.39% |
| 2026-09-08 |
009472 |
广发深证100ETF联接C |
1.5083 |
1.5321 |
1.5210 |
1.5448 |
-0.0127 |
-0.83% |
| 2026-09-07 |
009472 |
广发深证100ETF联接C |
1.5210 |
1.5448 |
1.4929 |
1.5167 |
0.0281 |
1.88% |
| 2026-09-04 |
009472 |
广发深证100ETF联接C |
1.4929 |
1.5167 |
1.4973 |
1.5211 |
-0.0044 |
-0.29% |
| 2026-09-03 |
009472 |
广发深证100ETF联接C |
1.4973 |
1.5211 |
1.4985 |
1.5223 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-09-02 |
009472 |
广发深证100ETF联接C |
1.4985 |
1.5223 |
1.5274 |
1.5512 |
-0.0289 |
-1.93% |
|
|
| 2026-09-01 |
009472 |
广发深证100ETF联接C |
1.5274 |
1.5512 |
1.5407 |
1.5645 |
-0.0133 |
-0.86% |
| 2026-08-31 |
009472 |
广发深证100ETF联接C |
1.5407 |
1.5645 |
1.5384 |
1.5622 |
0.0023 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
009472 |
广发深证100ETF联接C |
1.5384 |
1.5622 |
1.5506 |
1.5744 |
-0.0122 |
-0.79% |
| 2026-08-27 |
009472 |
广发深证100ETF联接C |
1.5506 |
1.5744 |
1.5384 |
1.5622 |
0.0122 |
0.79% |
| 2026-08-26 |
009472 |
广发深证100ETF联接C |
1.5384 |
1.5622 |
1.5278 |
1.5516 |
0.0106 |
0.69% |
| 2026-08-25 |
009472 |
广发深证100ETF联接C |
1.5278 |
1.5516 |
1.5360 |
1.5598 |
-0.0082 |
-0.53% |
| 2026-08-24 |
009472 |
广发深证100ETF联接C |
1.5360 |
1.5598 |
1.5697 |
1.5935 |
-0.0337 |
-2.15% |
| 2026-08-21 |
009472 |
广发深证100ETF联接C |
1.5697 |
1.5935 |
1.5503 |
1.5741 |
0.0194 |
1.25% |
| 2026-08-20 |
009472 |
广发深证100ETF联接C |
1.5503 |
1.5741 |
1.5430 |
1.5668 |
0.0073 |
0.47% |
| 2026-08-19 |
009472 |
广发深证100ETF联接C |
1.5430 |
1.5668 |
1.6132 |
1.6370 |
-0.0702 |
-4.35% |
| 2026-08-18 |
009472 |
广发深证100ETF联接C |
1.6132 |
1.6370 |
1.6218 |
1.6456 |
-0.0086 |
-0.53% |
| 2026-08-17 |
009472 |
广发深证100ETF联接C |
1.6218 |
1.6456 |
1.5865 |
1.6103 |
0.0353 |
2.23% |
