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南方国证交通运输行业ETF发起联接A - 基金主页(代码:019886)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0679 -0.0029 -0.27% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1682 0.0000 -0.0008% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1029
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1499亿
最近资产：0.21亿元
基金公司：
基金经理：崔蕾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.45%	-0.39%	0.19%	3.46%	-5.03%	7.67%	-	19.36%
同类排名	3750/4775	1185/5442	1200/5404	931/5196	3274/4336	2825/2951		-

南方国证交通运输行业ETF发起联接A(019886)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0642	-0.35%
2026-09-14	1.0679	-0.27%
2026-09-11	1.0708	-1.16%
2026-09-10	1.0834	-0.13%
2026-09-09	1.0848	1.07%
2026-09-08	1.0733	0.23%

南方国证交通运输行业ETF发起联接A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-14	2026-08-14	2026-08-17	分红	每份派现金0.0025元
2026-07-16	2026-07-16	2026-07-17	分红	每份派现金0.0025元
2026-06-15	2026-06-15	2026-06-16	分红	每份派现金0.0025元
2026-05-15	2026-05-15	2026-05-18	分红	每份派现金0.0025元
2026-04-16	2026-04-16	2026-04-17	分红	每份派现金0.0025元

南方国证交通运输行业ETF发起联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002352	顺丰控股	0.1100	0.10%	1.22%
000099	中信海直	0.0300	0.02%	1.22%
001965	招商公路	0.1000	0.02%	0.71%
000089	深圳机场	0.0500	0.01%	0.91%
000582	北部湾港	0.0500	0.01%	4.98%
002120	韵达股份	0.0700	0.01%	1.42%
002468	申通快递	0.0300	0.01%	1.98%
002928	华夏航空	0.0400	0.01%	2.89%

南方国证交通运输行业ETF发起联接A(019886)基金档案

基金代码	019886	基金简称	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	崔蕾	基金托管人		基金公司
最近资产	0.21亿元	最近份额	0.1499亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%