南方国证交通运输行业ETF发起联接A基金净值查询(019886)

今天最新净值 1.0679 -0.0029 -0.27% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1682 0.0000 -0.0008% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1029
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1499亿
最近资产：0.21亿元
基金公司：
基金经理：崔蕾

近一月南方国证交通运输行业ETF发起联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方国证交通运输行业ETF发起联接A(019886)基金累计收益率0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.0642	1.0992	1.0679	1.1029	-0.0037	-0.35%
2026-09-14	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.0679	1.1029	1.0708	1.1058	-0.0029	-0.27%
2026-09-11	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.0708	1.1058	1.0834	1.1184	-0.0126	-1.16%
2026-09-10	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.0834	1.1184	1.0848	1.1198	-0.0014	-0.13%
2026-09-09	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.0848	1.1198	1.0733	1.1083	0.0115	1.07%
2026-09-08	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.0733	1.1083	1.0708	1.1058	0.0025	0.23%
2026-09-07	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.0708	1.1058	1.0777	1.1127	-0.0069	-0.64%
2026-09-04	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.0777	1.1127	1.0749	1.1099	0.0028	0.26%
2026-09-03	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.0749	1.1099	1.0646	1.0996	0.0103	0.97%
2026-09-02	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.0646	1.0996	1.0775	1.1125	-0.0129	-1.20%

2026-09-01	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.0775	1.1125	1.0719	1.1069	0.0056	0.52%
2026-08-31	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.0719	1.1069	1.0811	1.1161	-0.0092	-0.85%
2026-08-28	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.0811	1.1161	1.0755	1.1105	0.0056	0.52%
2026-08-27	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.0755	1.1105	1.0797	1.1147	-0.0042	-0.39%
2026-08-26	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.0797	1.1147	1.0728	1.1078	0.0069	0.64%
2026-08-25	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.0728	1.1078	1.0732	1.1082	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.0732	1.1082	1.0689	1.1039	0.0043	0.40%
2026-08-21	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.0689	1.1039	1.0696	1.1046	-0.0007	-0.07%
2026-08-20	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.0696	1.1046	1.0668	1.1018	0.0028	0.26%
2026-08-19	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.0668	1.1018	1.0656	1.1006	0.0012	0.11%
2026-08-18	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.0656	1.1006	1.0612	1.0962	0.0044	0.41%
2026-08-17	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.0612	1.0962	1.0529	1.0879	0.0083	0.79%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%