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今天最新净值 1.0642 -0.0037 -0.35%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0992
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1499亿
最近资产：0.21亿元
基金公司：
基金经理：崔蕾

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-17	2026-09-17	2026-09-18	每份派现金0.0025元
2026-08-14	2026-08-14	2026-08-17	每份派现金0.0025元
2026-07-16	2026-07-16	2026-07-17	每份派现金0.0025元
2026-06-15	2026-06-15	2026-06-16	每份派现金0.0025元
2026-05-15	2026-05-15	2026-05-18	每份派现金0.0025元
2026-04-16	2026-04-16	2026-04-17	每份派现金0.0025元
2026-03-16	2026-03-16	2026-03-17	每份派现金0.0025元
2026-02-24	2026-02-24	2026-02-25	每份派现金0.0025元
2026-01-20	2026-01-20	2026-01-21	每份派现金0.0025元
2025-12-23	2025-12-23	2025-12-24	每份派现金0.0025元
2025-11-24	2025-11-24	2025-11-25	每份派现金0.0025元
2025-10-27	2025-10-27	2025-10-28	每份派现金0.0025元
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-24	每份派现金0.0025元
2025-08-26	2025-08-26	2025-08-27	每份派现金0.0025元
2025-08-01	2025-08-01	2025-08-04	每份派现金0.0025元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%