南方国证交通运输行业ETF发起联接A基金净值查询(019886)

今天最新净值 1.0679 -0.0029 -0.27% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1682 0.0000 -0.0008% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1029
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1499亿
最近资产：0.21亿元
基金公司：
基金经理：崔蕾

近一季南方国证交通运输行业ETF发起联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方国证交通运输行业ETF发起联接A(019886)基金累计收益率3.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.0642	1.0992	1.0679	1.1029	-0.0037	-0.35%
2026-09-14	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.0679	1.1029	1.0708	1.1058	-0.0029	-0.27%
2026-09-11	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.0708	1.1058	1.0834	1.1184	-0.0126	-1.16%
2026-09-10	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.0834	1.1184	1.0848	1.1198	-0.0014	-0.13%
2026-09-09	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.0848	1.1198	1.0733	1.1083	0.0115	1.07%
2026-09-08	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.0733	1.1083	1.0708	1.1058	0.0025	0.23%
2026-09-07	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.0708	1.1058	1.0777	1.1127	-0.0069	-0.64%
2026-09-04	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.0777	1.1127	1.0749	1.1099	0.0028	0.26%
2026-09-03	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.0749	1.1099	1.0646	1.0996	0.0103	0.97%
2026-09-02	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.0646	1.0996	1.0775	1.1125	-0.0129	-1.20%

2026-09-01	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.0775	1.1125	1.0719	1.1069	0.0056	0.52%
2026-08-31	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.0719	1.1069	1.0811	1.1161	-0.0092	-0.85%
2026-08-28	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.0811	1.1161	1.0755	1.1105	0.0056	0.52%
2026-08-27	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.0755	1.1105	1.0797	1.1147	-0.0042	-0.39%
2026-08-26	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.0797	1.1147	1.0728	1.1078	0.0069	0.64%
2026-08-25	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.0728	1.1078	1.0732	1.1082	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.0732	1.1082	1.0689	1.1039	0.0043	0.40%
2026-08-21	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.0689	1.1039	1.0696	1.1046	-0.0007	-0.07%
2026-08-20	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.0696	1.1046	1.0668	1.1018	0.0028	0.26%
2026-08-19	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.0668	1.1018	1.0656	1.1006	0.0012	0.11%
2026-08-18	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.0656	1.1006	1.0612	1.0962	0.0044	0.41%
2026-08-17	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.0612	1.0962	1.0529	1.0879	0.0083	0.79%
2026-08-14	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.0529	1.0879	1.0630	1.0955	-0.0101	-0.96%
2026-08-13	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.0630	1.0955	1.0710	1.1035	-0.0080	-0.75%
2026-08-12	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.0710	1.1035	1.0693	1.1018	0.0017	0.16%

2026-08-11	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.0693	1.1018	1.0823	1.1148	-0.0130	-1.20%
2026-08-10	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.0823	1.1148	1.0738	1.1063	0.0085	0.79%
2026-08-07	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.0738	1.1063	1.0799	1.1124	-0.0061	-0.56%
2026-08-06	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.0799	1.1124	1.0866	1.1191	-0.0067	-0.62%
2026-08-05	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.0866	1.1191	1.0839	1.1164	0.0027	0.25%
2026-08-04	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.0839	1.1164	1.1011	1.1336	-0.0172	-1.59%
2026-08-03	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.1011	1.1336	1.0909	1.1234	0.0102	0.94%
2026-07-31	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.0909	1.1234	1.0915	1.1240	-0.0006	-0.05%
2026-07-30	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.0915	1.1240	1.0789	1.1114	0.0126	1.17%
2026-07-29	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.0789	1.1114	1.0691	1.1016	0.0098	0.92%
2026-07-28	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.0691	1.1016	1.0595	1.0920	0.0096	0.91%
2026-07-27	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.0595	1.0920	1.0416	1.0741	0.0179	1.72%
2026-07-24	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.0416	1.0741	1.0558	1.0883	-0.0142	-1.34%
2026-07-23	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.0558	1.0883	1.0484	1.0809	0.0074	0.71%
2026-07-22	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.0484	1.0809	1.0382	1.0707	0.0102	0.98%
2026-07-21	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.0382	1.0707	1.0359	1.0684	0.0023	0.22%
2026-07-20	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.0359	1.0684	1.0176	1.0501	0.0183	1.80%
2026-07-17	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.0176	1.0501	1.0223	1.0548	-0.0047	-0.46%
2026-07-16	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.0223	1.0548	1.0349	1.0649	-0.0101	-0.98%
2026-07-15	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.0349	1.0649	1.0236	1.0536	0.0113	1.10%
2026-07-14	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.0236	1.0536	1.0088	1.0388	0.0148	1.47%
2026-07-13	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.0088	1.0388	1.0159	1.0459	-0.0071	-0.70%
2026-07-10	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.0159	1.0459	1.0101	1.0401	0.0058	0.57%
2026-07-09	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.0101	1.0401	1.0180	1.0480	-0.0079	-0.78%
2026-07-08	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.0180	1.0480	1.0202	1.0502	-0.0022	-0.22%
2026-07-07	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.0202	1.0502	1.0382	1.0682	-0.0180	-1.73%
2026-07-06	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.0382	1.0682	1.0243	1.0543	0.0139	1.36%
2026-07-03	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.0243	1.0543	1.0169	1.0469	0.0074	0.73%
2026-07-02	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.0169	1.0469	1.0161	1.0461	0.0008	0.08%
2026-07-01	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.0161	1.0461	1.0001	1.0301	0.0160	1.60%
2026-06-30	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.0001	1.0301	1.0164	1.0464	-0.0163	-1.63%
2026-06-29	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.0164	1.0464	1.0210	1.0510	-0.0046	-0.45%
2026-06-26	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.0210	1.0510	1.0441	1.0741	-0.0231	-2.21%
2026-06-25	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.0441	1.0741	1.0406	1.0706	0.0035	0.34%
2026-06-24	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.0406	1.0706	1.0413	1.0713	-0.0007	-0.07%
2026-06-23	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.0413	1.0713	1.0408	1.0708	0.0005	0.05%
2026-06-22	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.0408	1.0708	1.0292	1.0592	0.0116	1.13%
2026-06-18	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.0292	1.0592	1.0499	1.0799	-0.0207	-2.01%
2026-06-17	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.0499	1.0799	1.0467	1.0767	0.0032	0.31%
2026-06-16	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.0467	1.0767	1.0675	1.0975	-0.0208	-1.99%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%