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南方港股通央企红利ETF联接C - 基金主页(代码:021972)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1481 -0.0035 -0.30% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2181
成立日期：2024-09-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.58亿元
基金公司：南方基金
基金经理：罗文杰潘水洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.73%	-2.12%	3.43%	-1.14%	0.70%	20.94%	-	33.15%
同类排名	2027/4773	1265/5462	154/5421	947/5209	2502/4366	2630/2954		-

南方港股通央企红利ETF联接C(021972)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1400	-0.71%
2026-09-14	1.1481	-0.30%
2026-09-11	1.1516	-1.07%
2026-09-10	1.1640	-0.82%
2026-09-09	1.1736	0.76%
2026-09-08	1.1647	1.98%

南方港股通央企红利ETF联接C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-14	2026-08-14	2026-08-17	分红	每份派现金0.0050元
2026-07-16	2026-07-16	2026-07-17	分红	每份派现金0.0050元
2026-06-15	2026-06-15	2026-06-16	分红	每份派现金0.0050元
2026-05-15	2026-05-15	2026-05-18	分红	每份派现金0.0050元
2026-04-16	2026-04-16	2026-04-17	分红	每份派现金0.0050元

南方港股通央企红利ETF联接C(021972)基金档案

基金代码	021972	基金简称	南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C	基金全称
发行日期	2024-08-26~2024-09-10	成立日期	2024-09-12	基金类型	指数型-股票
基金经理	罗文杰潘水洋	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	0.58亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方瑞合	2.1512	3.91%
南方前瞻动力混合A	1.7046	3.71%
南方前瞻动力混合C	1.6676	3.71%
南方远见回报股票A	1.1386	3.66%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%