南方港股通央企红利ETF联接C基金净值查询(021972)
今天最新净值
1.1400
-0.0081 -0.71%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2100
- 成立日期：2024-09-12
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.58亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：罗文杰 潘水洋
近一月,南方港股通央企红利ETF联接C(021972)基金累计收益率3.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021972 |
南方港股通央企红利ETF联接C |
1.1400 |
1.2100 |
1.1481 |
1.2181 |
-0.0081 |
-0.71% |
| 2026-09-14 |
021972 |
南方港股通央企红利ETF联接C |
1.1481 |
1.2181 |
1.1516 |
1.2216 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2026-09-11 |
021972 |
南方港股通央企红利ETF联接C |
1.1516 |
1.2216 |
1.1640 |
1.2340 |
-0.0124 |
-1.07% |
| 2026-09-10 |
021972 |
南方港股通央企红利ETF联接C |
1.1640 |
1.2340 |
1.1736 |
1.2436 |
-0.0096 |
-0.82% |
| 2026-09-09 |
021972 |
南方港股通央企红利ETF联接C |
1.1736 |
1.2436 |
1.1647 |
1.2347 |
0.0089 |
0.76% |
| 2026-09-08 |
021972 |
南方港股通央企红利ETF联接C |
1.1647 |
1.2347 |
1.1421 |
1.2121 |
0.0226 |
1.98% |
| 2026-09-07 |
021972 |
南方港股通央企红利ETF联接C |
1.1421 |
1.2121 |
1.1495 |
1.2195 |
-0.0074 |
-0.64% |
| 2026-09-04 |
021972 |
南方港股通央企红利ETF联接C |
1.1495 |
1.2195 |
1.1437 |
1.2137 |
0.0058 |
0.51% |
| 2026-09-03 |
021972 |
南方港股通央企红利ETF联接C |
1.1437 |
1.2137 |
1.1475 |
1.2175 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2026-09-02 |
021972 |
南方港股通央企红利ETF联接C |
1.1475 |
1.2175 |
1.1550 |
1.2250 |
-0.0075 |
-0.65% |
|
|
| 2026-09-01 |
021972 |
南方港股通央企红利ETF联接C |
1.1550 |
1.2250 |
1.1586 |
1.2286 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2026-08-31 |
021972 |
南方港股通央企红利ETF联接C |
1.1586 |
1.2286 |
1.1611 |
1.2311 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-08-28 |
021972 |
南方港股通央企红利ETF联接C |
1.1611 |
1.2311 |
1.1591 |
1.2291 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-08-27 |
021972 |
南方港股通央企红利ETF联接C |
1.1591 |
1.2291 |
1.1536 |
1.2236 |
0.0055 |
0.48% |
| 2026-08-26 |
021972 |
南方港股通央企红利ETF联接C |
1.1536 |
1.2236 |
1.1542 |
1.2242 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
021972 |
南方港股通央企红利ETF联接C |
1.1542 |
1.2242 |
1.1555 |
1.2255 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
021972 |
南方港股通央企红利ETF联接C |
1.1555 |
1.2255 |
1.1490 |
1.2190 |
0.0065 |
0.57% |
| 2026-08-21 |
021972 |
南方港股通央企红利ETF联接C |
1.1490 |
1.2190 |
1.1302 |
1.2002 |
0.0188 |
1.66% |
| 2026-08-20 |
021972 |
南方港股通央企红利ETF联接C |
1.1302 |
1.2002 |
1.1249 |
1.1949 |
0.0053 |
0.47% |
| 2026-08-19 |
021972 |
南方港股通央企红利ETF联接C |
1.1249 |
1.1949 |
1.1256 |
1.1956 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
021972 |
南方港股通央企红利ETF联接C |
1.1256 |
1.1956 |
1.1176 |
1.1876 |
0.0080 |
0.72% |
| 2026-08-17 |
021972 |
南方港股通央企红利ETF联接C |
1.1176 |
1.1876 |
1.1022 |
1.1722 |
0.0154 |
1.40% |
