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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
007184 蜂巢添鑫纯债A 2026-08-06 2026-08-06 2026-08-10 每份派现金0.0210元
003825 天弘信利债券C 2026-08-06 2026-08-06 2026-08-07 每份派现金0.0090元
003824 天弘信利债券A 2026-08-06 2026-08-06 2026-08-07 每份派现金0.0070元
159331 国泰中证港股通高股息投资ETF 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-07 每份派现金0.0032元
001989 南方纯元C 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-06 每份派现金0.0070元
001988 南方纯元A 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-06 每份派现金0.0070元
508011 嘉实物美消费REIT 2026-08-04 2026-08-04 2026-08-06 每份派现金0.0903元
024127 太平嘉裕债券C 2026-08-04 2026-08-04 2026-08-05 每份派现金0.0133元
024126 太平嘉裕债券A 2026-08-04 2026-08-04 2026-08-05 每份派现金0.0133元
018328 太平低碳经济混合发起式C 2026-08-04 2026-08-04 2026-08-05 每份派现金0.0554元
018327 太平低碳经济混合发起式A 2026-08-04 2026-08-04 2026-08-05 每份派现金0.0564元
005610 中银泰享定期开放债券 2026-08-04 2026-08-04 2026-08-06 每份派现金0.0221元
000305 中银中高等级债券A 2026-08-04 2026-08-04 2026-08-06 每份派现金0.0484元
508039 创金合信首农REIT 2026-08-03 2026-08-03 2026-08-05 每份派现金0.1247元
024219 融通中证诚通央企红利ETF联接C 2026-08-03 2026-08-03 2026-08-05 每份派现金0.0030元
024218 融通中证诚通央企红利ETF联接A 2026-08-03 2026-08-03 2026-08-05 每份派现金0.0030元
023391 天弘合利债券发起E 2026-08-03 2026-08-03 2026-08-04 每份派现金0.0215元
015334 天弘合利债券发起C 2026-08-03 2026-08-03 2026-08-04 每份派现金0.0183元
015333 天弘合利债券发起A 2026-08-03 2026-08-03 2026-08-04 每份派现金0.0175元
021157 华安中债1-3年政策金融债E 2026-07-31 2026-07-31 2026-08-03 每份派现金0.0109元
016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 2026-07-31 2026-07-31 2026-08-03 每份派现金0.0480元
007181 华安中债1-3年政策金融债C 2026-07-31 2026-07-31 2026-08-03 每份派现金0.0093元
007180 华安中债1-3年政策金融债A 2026-07-31 2026-07-31 2026-08-03 每份派现金0.0109元
005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 2026-07-31 2026-07-31 2026-08-03 每份派现金0.0480元
000298 中海纯债债券A 2026-07-31 2026-07-31 2026-08-03 每份派现金0.0300元
023014 南方安康混合C 2026-07-30 2026-07-30 2026-07-31 每份派现金0.0038元
022663 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 2026-07-30 2026-07-30 2026-07-31 每份派现金0.0050元
020286 中证兴业中高等级信用债指数C 2026-07-30 2026-07-30 2026-07-31 每份派现金0.0060元
018388 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 2026-07-30 2026-07-30 2026-07-31 每份派现金0.0050元
018387 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 2026-07-30 2026-07-30 2026-07-31 每份派现金0.0050元
003429 中证兴业中高等级信用债指数A 2026-07-30 2026-07-30 2026-07-31 每份派现金0.0060元
021052 国联中证500指数增强C 2026-07-29 2026-07-29 2026-07-30 每份派现金0.0450元
021051 国联中证500指数增强A 2026-07-29 2026-07-29 2026-07-30 每份派现金0.0450元
519226 海富通瑞利债券 2026-07-28 2026-07-28 2026-07-30 每份派现金0.0160元
519220 海富通聚利债券 2026-07-28 2026-07-28 2026-07-30 每份派现金0.0060元
513820 汇添富中证港股通高股息投资ETF 2026-07-27 2026-07-28 2026-07-31 每份派现金0.0040元
508019 中金湖北科投光谷REIT 2026-07-28 2026-07-28 2026-07-30 每份派现金0.0188元
501203 易方达创新未来混合(LOF) 2026-07-28 2026-07-28 2026-07-30 每份派现金0.0620元
021762 红塔红土30天持有期债券C 2026-07-28 2026-07-28 2026-07-30 每份派现金0.0070元
021761 红塔红土30天持有期债券A 2026-07-28 2026-07-28 2026-07-30 每份派现金0.0100元
019980 博时中高等级信用债C 2026-07-28 2026-07-28 2026-07-30 每份派现金0.0102元
019979 博时中高等级信用债A 2026-07-28 2026-07-28 2026-07-30 每份派现金0.0116元
008217 国泰聚盈三年定期开放债券 2026-07-28 2026-07-28 2026-07-29 每份派现金0.0064元
008017 国泰惠信三年定开债 2026-07-28 2026-07-28 2026-07-29 每份派现金0.0033元
007427 永赢凯利债券 2026-07-28 2026-07-28 2026-07-29 每份派现金0.0226元
007374 永赢淳利债券 2026-07-28 2026-07-28 2026-07-29 每份派现金0.0573元
007373 永赢卓利债券 2026-07-28 2026-07-28 2026-07-29 每份派现金0.0210元
006219 海富通鼎丰定开债券 2026-07-28 2026-07-28 2026-07-30 每份派现金0.0237元
004797 国寿安保安盛纯债3个月定开债 2026-07-28 2026-07-28 2026-07-29 每份派现金0.0190元
563980 鑫元中证800红利低波动ETF 2026-07-24 2026-07-27 2026-07-30 每份派现金0.0030元
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