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海富通聚利债券(519220)基金分红送配

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今天最新净值 1.1564 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2957
成立日期：2016-09-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：27.0832亿
最近资产：29.79亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：刘田

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-07-28	2026-07-28	2026-07-30	每份派现金0.0060元
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-25	每份派现金0.0150元
2022-05-24	2022-05-24	2022-05-26	每份派现金0.0500元
2018-09-21	2018-09-21	2018-09-26	每份派现金0.0276元
2018-03-22	2018-03-22	2018-03-26	每份派现金0.0113元
2017-09-13	2017-09-13	2017-09-15	每份派现金0.0096元
2017-06-22	2017-06-22	2017-06-26	每份派现金0.0100元

基金动态

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪港深混合A	1.6588	0.64%
海富精选	0.6678	0.53%
海富通贰号	1.7999	0.53%
海富通成长价值混合A	1.0683	0.51%
海富通成长价值混合C	1.0201	0.49%
海富通内需热点混合	3.2822	0.23%
海富通消费核心混合A	0.9520	0.19%
海富通消费核心混合C	0.9082	0.19%