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海富通聚利债券 - 基金主页(代码:519220)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1564 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2957
成立日期：2016-09-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：27.0832亿
最近资产：29.79亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：刘田

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.40%	0.03%	0.10%	0.43%	1.89%	3.54%	6.27%	30.56%
同类排名	442/1152	388/1157	869/1158	416/1156	436/1129	592/1005	602/850	-

海富通聚利债券(519220)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1564	0.00%
2026-09-16	1.1564	0.01%
2026-09-15	1.1563	0.01%
2026-09-14	1.1562	0.01%
2026-09-11	1.1561	0.00%
2026-09-10	1.1561	0.00%

海富通聚利债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-28	2026-07-28	2026-07-30	分红	每份派现金0.0060元
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-25	分红	每份派现金0.0150元
2022-05-24	2022-05-24	2022-05-26	分红	每份派现金0.0500元
2018-09-21	2018-09-21	2018-09-26	分红	每份派现金0.0276元
2018-03-22	2018-03-22	2018-03-26	分红	每份派现金0.0113元

海富通聚利债券基金动态

海富通聚利债券 “基金大年”创新型公募产品层出不穷 2022年基金经理投资主线渐显

此外，自2021年12月10日，王金祥和谈云飞开始任职海富通欣润混合A的基金经理。
标签：投资经理混合资产股票发行混合型关联基金：海富通聚利债券海富通中短债债券A 南方平衡配置混合南方避险南方人工智能混合南方新兴龙头灵活配置混合南方优选价值混合A 南方智造股票

海富通聚利债券(519220)基金档案

基金代码	519220	基金简称	海富通聚利债券	基金全称
发行日期	2016-09-08~2016-09-14	成立日期	2016-09-22	基金类型	债券型-长债
基金经理	刘田	基金托管人		基金公司	海富通基金
最近资产	29.79亿元	最近份额	27.0832亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通成长价值混合C	1.0530	3.23%
海富通成长价值混合A	1.1027	3.22%
海富通先进制造股票C	1.6170	3.09%
海富通先进制造股票A	1.6613	3.08%
海富通科技创新混合A	1.7189	2.81%
海富通科技创新混合C	1.6221	2.80%
海富通电子信息传媒产业股票C	5.9204	2.79%
海富通电子信息传媒产业股票A	6.3539	2.79%
海富精选	0.6864	2.79%
海富通贰号	1.8501	2.79%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%