海富通聚利债券基金净值查询(519220)
今天最新净值
1.1563
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2956
- 成立日期：2016-09-22
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：27.0832亿
- 最近资产：29.79亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：刘田
近一月,海富通聚利债券(519220)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
519220 |
海富通聚利债券 |
1.1564 |
1.2957 |
1.1563 |
1.2956 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
519220 |
海富通聚利债券 |
1.1563 |
1.2956 |
1.1562 |
1.2955 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
519220 |
海富通聚利债券 |
1.1562 |
1.2955 |
1.1561 |
1.2954 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
519220 |
海富通聚利债券 |
1.1561 |
1.2954 |
1.1561 |
1.2954 |
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| 2026-09-10 |
519220 |
海富通聚利债券 |
1.1561 |
1.2954 |
1.1561 |
1.2954 |
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| 2026-09-09 |
519220 |
海富通聚利债券 |
1.1561 |
1.2954 |
1.1561 |
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| 2026-09-08 |
519220 |
海富通聚利债券 |
1.1561 |
1.2954 |
1.1561 |
1.2954 |
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| 2026-09-07 |
519220 |
海富通聚利债券 |
1.1561 |
1.2954 |
1.1559 |
1.2952 |
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0.02% |
| 2026-09-04 |
519220 |
海富通聚利债券 |
1.1559 |
1.2952 |
1.1558 |
1.2951 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
519220 |
海富通聚利债券 |
1.1558 |
1.2951 |
1.1556 |
1.2949 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
519220 |
海富通聚利债券 |
1.1556 |
1.2949 |
1.1556 |
1.2949 |
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0.00% |
| 2026-09-01 |
519220 |
海富通聚利债券 |
1.1556 |
1.2949 |
1.1555 |
1.2948 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
519220 |
海富通聚利债券 |
1.1555 |
1.2948 |
1.1554 |
1.2947 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
519220 |
海富通聚利债券 |
1.1554 |
1.2947 |
1.1554 |
1.2947 |
0.0000 |
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| 2026-08-27 |
519220 |
海富通聚利债券 |
1.1554 |
1.2947 |
1.1555 |
1.2948 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
519220 |
海富通聚利债券 |
1.1555 |
1.2948 |
1.1555 |
1.2948 |
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| 2026-08-25 |
519220 |
海富通聚利债券 |
1.1555 |
1.2948 |
1.1555 |
1.2948 |
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| 2026-08-24 |
519220 |
海富通聚利债券 |
1.1555 |
1.2948 |
1.1552 |
1.2945 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
519220 |
海富通聚利债券 |
1.1552 |
1.2945 |
1.1553 |
1.2946 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
519220 |
海富通聚利债券 |
1.1553 |
1.2946 |
1.1554 |
1.2947 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
519220 |
海富通聚利债券 |
1.1554 |
1.2947 |
1.1555 |
1.2948 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
519220 |
海富通聚利债券 |
1.1555 |
1.2948 |
1.1553 |
1.2946 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
519220 |
海富通聚利债券 |
1.1553 |
1.2946 |
1.1552 |
1.2945 |
0.0001 |
0.01% |
